国寿安保成长优选股票型证券投资基金A类(001521)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1740

累计净值:1.5800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1077416035.900
2 期间基金总申购份额 290662885.620
3 期间总赎回份额 16389051.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351689870.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 110861794.100
3 期间总赎回份额 211168118.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1077416035.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238515537.050
2 期间基金总申购份额 36986309.220
3 期间总赎回份额 198085810.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1077416035.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1177722359.950
2 期间基金总申购份额 73875484.880
3 期间总赎回份额 13082307.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238515537.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246401359.740
2 期间基金总申购份额 996120989.440
3 期间总赎回份额 64799989.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1177722359.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342687111.680
2 期间基金总申购份额 838396130.290
3 期间总赎回份额 3360882.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1177722359.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208951375.420
2 期间基金总申购份额 138557629.810
3 期间总赎回份额 4821893.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342687111.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246401359.740
2 期间基金总申购份额 19167229.340
3 期间总赎回份额 56617213.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208951375.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252509975.210
2 期间基金总申购份额 2543160.000
3 期间总赎回份额 46101759.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208951375.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246401359.740
2 期间基金总申购份额 16624069.340
3 期间总赎回份额 10515453.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252509975.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311261718.900
2 期间基金总申购份额 233427792.810
3 期间总赎回份额 298288151.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246401359.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194770001.910
2 期间基金总申购份额 53954128.120
3 期间总赎回份额 2322770.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246401359.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208692666.070
2 期间基金总申购份额 48862199.790
3 期间总赎回份额 62784863.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194770001.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311261718.900
2 期间基金总申购份额 130611464.900
3 期间总赎回份额 233180517.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208692666.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309436403.450
2 期间基金总申购份额 129173571.280
3 期间总赎回份额 229917308.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208692666.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311261718.900
2 期间基金总申购份额 1437893.620
3 期间总赎回份额 3263209.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309436403.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110260684.760
2 期间基金总申购份额 307472895.410
3 期间总赎回份额 106471861.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311261718.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313633118.860
2 期间基金总申购份额 937010.190
3 期间总赎回份额 3308410.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311261718.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60047037.380
2 期间基金总申购份额 283760195.030
3 期间总赎回份额 30174113.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313633118.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110260684.760
2 期间基金总申购份额 22775690.190
3 期间总赎回份额 72989337.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60047037.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89790239.930
2 期间基金总申购份额 3661834.500
3 期间总赎回份额 33405037.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60047037.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110260684.760
2 期间基金总申购份额 19113855.690
3 期间总赎回份额 39584300.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89790239.930

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