国寿安保成长优选股票型证券投资基金(001521)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6290

累计净值:1.6990 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.600亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110260684.760
2 期间基金总申购份额 22775690.190
3 期间总赎回份额 72989337.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60047037.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89790239.930
2 期间基金总申购份额 3661834.500
3 期间总赎回份额 33405037.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60047037.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110260684.760
2 期间基金总申购份额 19113855.690
3 期间总赎回份额 39584300.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89790239.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403257427.050
2 期间基金总申购份额 116080310.630
3 期间总赎回份额 409077052.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110260684.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122137435.820
2 期间基金总申购份额 1761990.830
3 期间总赎回份额 13638741.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110260684.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384666744.920
2 期间基金总申购份额 2738037.530
3 期间总赎回份额 265267346.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122137435.820
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403257427.050
2 期间基金总申购份额 111580282.270
3 期间总赎回份额 130170964.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384666744.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439088358.240
2 期间基金总申购份额 31562955.480
3 期间总赎回份额 85984568.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384666744.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403257427.050
2 期间基金总申购份额 80017326.790
3 期间总赎回份额 44186395.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439088358.240
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559714227.190
2 期间基金总申购份额 130695408.130
3 期间总赎回份额 287152208.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403257427.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469251733.380
2 期间基金总申购份额 44985169.220
3 期间总赎回份额 110979475.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403257427.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493010645.640
2 期间基金总申购份额 5574978.640
3 期间总赎回份额 29333890.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469251733.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559714227.190
2 期间基金总申购份额 80135260.270
3 期间总赎回份额 146838841.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493010645.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505905853.010
2 期间基金总申购份额 42302181.380
3 期间总赎回份额 55197388.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493010645.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559714227.190
2 期间基金总申购份额 37833078.890
3 期间总赎回份额 91641453.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505905853.010
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281660537.460
2 期间基金总申购份额 734548363.110
3 期间总赎回份额 456494673.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559714227.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539510884.890
2 期间基金总申购份额 240802440.110
3 期间总赎回份额 220599097.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559714227.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428700316.130
2 期间基金总申购份额 204464181.560
3 期间总赎回份额 93653612.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539510884.890
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281660537.460
2 期间基金总申购份额 289281741.440
3 期间总赎回份额 142241962.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428700316.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246130004.320
2 期间基金总申购份额 212803882.830
3 期间总赎回份额 30233571.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428700316.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281660537.460
2 期间基金总申购份额 76477858.610
3 期间总赎回份额 112008391.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246130004.320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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