万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类(001530)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:1.0999 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董一平 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20045189.700
2 期间基金总申购份额 40230.000
3 期间总赎回份额 679316.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19406103.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21021939.890
2 期间基金总申购份额 1388250.630
3 期间总赎回份额 2365000.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20045189.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20944334.510
2 期间基金总申购份额 481522.030
3 期间总赎回份额 1380666.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20045189.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21021939.890
2 期间基金总申购份额 906728.600
3 期间总赎回份额 984333.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20944334.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403173714.270
2 期间基金总申购份额 6736492.370
3 期间总赎回份额 388888266.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21021939.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76321180.640
2 期间基金总申购份额 3025213.860
3 期间总赎回份额 58324454.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21021939.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111488822.750
2 期间基金总申购份额 170394.420
3 期间总赎回份额 35338036.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76321180.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403173714.270
2 期间基金总申购份额 3540884.090
3 期间总赎回份额 295225775.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111488822.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344644286.630
2 期间基金总申购份额 2605000.610
3 期间总赎回份额 235760464.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111488822.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403173714.270
2 期间基金总申购份额 935883.480
3 期间总赎回份额 59465311.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344644286.630
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698580995.530
2 期间基金总申购份额 422121378.410
3 期间总赎回份额 717528659.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403173714.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650100926.700
2 期间基金总申购份额 1670225.540
3 期间总赎回份额 248597437.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403173714.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641334414.160
2 期间基金总申购份额 194407534.330
3 期间总赎回份额 185641021.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650100926.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698580995.530
2 期间基金总申购份额 226043618.540
3 期间总赎回份额 283290199.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641334414.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699294131.760
2 期间基金总申购份额 21659368.750
3 期间总赎回份额 79619086.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641334414.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698580995.530
2 期间基金总申购份额 204384249.790
3 期间总赎回份额 203671113.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699294131.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426043490.880
2 期间基金总申购份额 584192292.350
3 期间总赎回份额 311654787.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698580995.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632088140.640
2 期间基金总申购份额 224017737.850
3 期间总赎回份额 157524882.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698580995.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536159221.960
2 期间基金总申购份额 164024957.070
3 期间总赎回份额 68096038.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632088140.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426043490.880
2 期间基金总申购份额 196149597.430
3 期间总赎回份额 86033866.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536159221.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356754314.160
2 期间基金总申购份额 195627804.530
3 期间总赎回份额 16222896.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536159221.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426043490.880
2 期间基金总申购份额 521792.900
3 期间总赎回份额 69810969.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356754314.160

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