摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类(001538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9514

累计净值:1.9514 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李德辉 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1482646430.230
2 期间基金总申购份额 25976368.450
3 期间总赎回份额 66595332.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1442027466.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1537262579.930
2 期间基金总申购份额 89873705.490
3 期间总赎回份额 144489855.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1482646430.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1521784533.080
2 期间基金总申购份额 34634192.650
3 期间总赎回份额 73772295.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1482646430.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1537262579.930
2 期间基金总申购份额 55239512.840
3 期间总赎回份额 70717559.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1521784533.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1797990599.130
2 期间基金总申购份额 335737216.200
3 期间总赎回份额 596465235.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1537262579.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1592162760.200
2 期间基金总申购份额 48775249.530
3 期间总赎回份额 103675429.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1537262579.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1653756283.540
2 期间基金总申购份额 73738182.610
3 期间总赎回份额 135331705.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1592162760.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1797990599.130
2 期间基金总申购份额 213223784.060
3 期间总赎回份额 357458099.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1653756283.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1754132867.090
2 期间基金总申购份额 74673498.400
3 期间总赎回份额 175050081.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1653756283.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1797990599.130
2 期间基金总申购份额 138550285.660
3 期间总赎回份额 182408017.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1754132867.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1658394574.730
2 期间基金总申购份额 3083600702.990
3 期间总赎回份额 2944004678.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1797990599.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1807607867.340
2 期间基金总申购份额 333403492.800
3 期间总赎回份额 343020761.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1797990599.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2128720225.930
2 期间基金总申购份额 461871602.250
3 期间总赎回份额 782983960.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1807607867.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1658394574.730
2 期间基金总申购份额 2288325607.940
3 期间总赎回份额 1817999956.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2128720225.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2208469665.550
2 期间基金总申购份额 387913743.270
3 期间总赎回份额 467663182.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2128720225.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1658394574.730
2 期间基金总申购份额 1900411864.670
3 期间总赎回份额 1350336773.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2208469665.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211958888.060
2 期间基金总申购份额 4158266181.530
3 期间总赎回份额 2711830494.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1658394574.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2033662471.910
2 期间基金总申购份额 826613324.370
3 期间总赎回份额 1201881221.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1658394574.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 685363312.990
2 期间基金总申购份额 2380627036.680
3 期间总赎回份额 1032327877.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2033662471.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211958888.060
2 期间基金总申购份额 951025820.480
3 期间总赎回份额 477621395.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 685363312.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527661313.550
2 期间基金总申购份额 405940239.820
3 期间总赎回份额 248238240.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 685363312.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211958888.060
2 期间基金总申购份额 545085580.660
3 期间总赎回份额 229383155.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527661313.550

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