天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类(001549)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1046

累计净值:1.1046 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1070083512.900
2 期间基金总申购份额 377487307.110
3 期间总赎回份额 306971526.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1140599293.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1388835411.490
2 期间基金总申购份额 524905613.450
3 期间总赎回份额 843657512.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1070083512.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1070569848.500
2 期间基金总申购份额 252266132.890
3 期间总赎回份额 252752468.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1070083512.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1388835411.490
2 期间基金总申购份额 272639480.560
3 期间总赎回份额 590905043.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1070569848.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928700238.550
2 期间基金总申购份额 2441659432.130
3 期间总赎回份额 1981524259.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1388835411.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1158482821.680
2 期间基金总申购份额 857463553.430
3 期间总赎回份额 627110963.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1388835411.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1095395341.970
2 期间基金总申购份额 534022534.380
3 期间总赎回份额 470935054.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1158482821.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928700238.550
2 期间基金总申购份额 1050173344.320
3 期间总赎回份额 883478240.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1095395341.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1058910368.000
2 期间基金总申购份额 497334757.940
3 期间总赎回份额 460849783.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1095395341.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928700238.550
2 期间基金总申购份额 552838586.380
3 期间总赎回份额 422628456.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1058910368.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497746567.630
2 期间基金总申购份额 2636722803.770
3 期间总赎回份额 2205769132.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928700238.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008779486.930
2 期间基金总申购份额 622324754.870
3 期间总赎回份额 702404003.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928700238.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695585420.290
2 期间基金总申购份额 943288427.610
3 期间总赎回份额 630094360.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008779486.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497746567.630
2 期间基金总申购份额 1071109621.290
3 期间总赎回份额 873270768.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695585420.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553134477.850
2 期间基金总申购份额 560162819.080
3 期间总赎回份额 417711876.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695585420.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497746567.630
2 期间基金总申购份额 510946802.210
3 期间总赎回份额 455558891.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553134477.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336368589.430
2 期间基金总申购份额 3102224549.090
3 期间总赎回份额 2940846570.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497746567.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592569094.470
2 期间基金总申购份额 435140271.070
3 期间总赎回份额 529962797.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497746567.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 593632452.140
2 期间基金总申购份额 941958274.740
3 期间总赎回份额 943021632.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592569094.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336368589.430
2 期间基金总申购份额 1725126003.280
3 期间总赎回份额 1467862140.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 593632452.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 788892062.750
2 期间基金总申购份额 637453887.180
3 期间总赎回份额 832713497.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 593632452.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336368589.430
2 期间基金总申购份额 1087672116.100
3 期间总赎回份额 635148642.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 788892062.750

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