天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1509

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.463亿份(2020-08-31) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340741258.680
2 期间基金总申购份额 1658737743.700
3 期间总赎回份额 1653190497.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346288505.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345546809.630
2 期间基金总申购份额 515052726.780
3 期间总赎回份额 514311031.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346288505.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340741258.680
2 期间基金总申购份额 1143685016.920
3 期间总赎回份额 1138879465.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345546809.630
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280453484.580
2 期间基金总申购份额 1754203898.790
3 期间总赎回份额 1693916124.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340741258.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311154119.220
2 期间基金总申购份额 375792956.840
3 期间总赎回份额 346205817.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340741258.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362238449.700
2 期间基金总申购份额 414001099.620
3 期间总赎回份额 465085430.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311154119.220
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280453484.580
2 期间基金总申购份额 964409842.330
3 期间总赎回份额 882624877.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362238449.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313726054.790
2 期间基金总申购份额 473937682.630
3 期间总赎回份额 425425287.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362238449.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280453484.580
2 期间基金总申购份额 490472159.700
3 期间总赎回份额 457199589.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 313726054.790
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64938296.540
2 期间基金总申购份额 1013520336.460
3 期间总赎回份额 798005148.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 280453484.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182051828.090
2 期间基金总申购份额 246934124.670
3 期间总赎回份额 148532468.180
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 280453484.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196486587.270
2 期间基金总申购份额 193619687.940
3 期间总赎回份额 208054447.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182051828.090
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64938296.540
2 期间基金总申购份额 572966523.850
3 期间总赎回份额 441418233.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196486587.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114238686.250
2 期间基金总申购份额 361376474.830
3 期间总赎回份额 279128573.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196486587.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64938296.540
2 期间基金总申购份额 211590049.020
3 期间总赎回份额 162289659.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114238686.250
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70272718.890
2 期间基金总申购份额 428243083.080
3 期间总赎回份额 433577505.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64938296.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45021185.230
2 期间基金总申购份额 144211526.900
3 期间总赎回份额 124294415.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64938296.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74808271.940
2 期间基金总申购份额 79444463.960
3 期间总赎回份额 109231550.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45021185.230
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70272718.890
2 期间基金总申购份额 204587092.220
3 期间总赎回份额 200051539.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74808271.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155379829.630
2 期间基金总申购份额 37134816.080
3 期间总赎回份额 117706373.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74808271.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70272718.890
2 期间基金总申购份额 167452276.140
3 期间总赎回份额 82345165.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155379829.630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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