天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8386

累计净值:0.8386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1049817252.860
2 期间基金总申购份额 285659069.930
3 期间总赎回份额 280251668.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1055224654.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1042652165.050
2 期间基金总申购份额 487399173.800
3 期间总赎回份额 480234085.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1049817252.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 932447765.150
2 期间基金总申购份额 302010450.080
3 期间总赎回份额 184640962.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1049817252.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1042652165.050
2 期间基金总申购份额 185388723.720
3 期间总赎回份额 295593123.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932447765.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765216808.090
2 期间基金总申购份额 1807396933.880
3 期间总赎回份额 1529961576.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1042652165.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052171245.280
2 期间基金总申购份额 430007242.770
3 期间总赎回份额 439526323.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1042652165.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1055878225.410
2 期间基金总申购份额 378353202.500
3 期间总赎回份额 382060182.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052171245.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765216808.090
2 期间基金总申购份额 999036488.610
3 期间总赎回份额 708375071.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1055878225.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 863039628.470
2 期间基金总申购份额 561069237.530
3 期间总赎回份额 368230640.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1055878225.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765216808.090
2 期间基金总申购份额 437967251.080
3 期间总赎回份额 340144430.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 863039628.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625724146.320
2 期间基金总申购份额 1837567513.350
3 期间总赎回份额 1698074851.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765216808.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 669700187.880
2 期间基金总申购份额 433704470.670
3 期间总赎回份额 338187850.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765216808.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515339762.020
2 期间基金总申购份额 531378312.730
3 期间总赎回份额 377017886.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669700187.880
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625724146.320
2 期间基金总申购份额 872484729.950
3 期间总赎回份额 982869114.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515339762.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542693023.670
2 期间基金总申购份额 382851706.260
3 期间总赎回份额 410204967.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515339762.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625724146.320
2 期间基金总申购份额 489633023.690
3 期间总赎回份额 572664146.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542693023.670
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340741258.680
2 期间基金总申购份额 3283045599.530
3 期间总赎回份额 2998062711.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625724146.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523162146.920
2 期间基金总申购份额 644533479.690
3 期间总赎回份额 541971480.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625724146.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346288505.050
2 期间基金总申购份额 979774376.140
3 期间总赎回份额 802900734.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523162146.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340741258.680
2 期间基金总申购份额 1658737743.700
3 期间总赎回份额 1653190497.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346288505.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345546809.630
2 期间基金总申购份额 515052726.780
3 期间总赎回份额 514311031.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346288505.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340741258.680
2 期间基金总申购份额 1143685016.920
3 期间总赎回份额 1138879465.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345546809.630

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