天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类(001554)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5526

累计净值:0.5526 净值更新日期:2018-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.239亿份(2018-08-27) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36017361.340
2 期间基金总申购份额 16764665.340
3 期间总赎回份额 28832690.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23949336.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35435957.040
2 期间基金总申购份额 4840103.560
3 期间总赎回份额 16326724.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23949336.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36017361.340
2 期间基金总申购份额 11924561.780
3 期间总赎回份额 12505966.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35435957.040
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43762922.740
2 期间基金总申购份额 62974209.700
3 期间总赎回份额 70719771.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36017361.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37321113.750
2 期间基金总申购份额 10697714.940
3 期间总赎回份额 12001467.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36017361.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43588094.010
2 期间基金总申购份额 12997778.420
3 期间总赎回份额 19264758.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37321113.750
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43762922.740
2 期间基金总申购份额 39278716.340
3 期间总赎回份额 39453545.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43588094.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37835618.470
2 期间基金总申购份额 27133401.790
3 期间总赎回份额 21380926.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43588094.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43762922.740
2 期间基金总申购份额 12145314.550
3 期间总赎回份额 18072618.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37835618.470
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37717500.070
2 期间基金总申购份额 95732346.810
3 期间总赎回份额 89686924.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43762922.740
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49762679.660
2 期间基金总申购份额 19158060.760
3 期间总赎回份额 25157817.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43762922.740
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44138478.420
2 期间基金总申购份额 37842604.310
3 期间总赎回份额 32218403.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49762679.660
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37717500.070
2 期间基金总申购份额 38731681.740
3 期间总赎回份额 32310703.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44138478.420
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38812037.710
2 期间基金总申购份额 21264325.340
3 期间总赎回份额 15937884.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44138478.420
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37717500.070
2 期间基金总申购份额 17467356.400
3 期间总赎回份额 16372818.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38812037.710
2015年半年规模变化  开始日期:2015-06-30  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 91165861.670
3 期间总赎回份额 58448361.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37717500.070
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38653337.300
2 期间基金总申购份额 19756969.980
3 期间总赎回份额 20692807.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37717500.070
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 71408891.690
3 期间总赎回份额 37755554.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38653337.300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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