南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类(001566)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2880

累计净值:1.4870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92743843.830
2 期间基金总申购份额 871002.780
3 期间总赎回份额 9091368.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84523477.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182829117.180
2 期间基金总申购份额 31324250.620
3 期间总赎回份额 121409523.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92743843.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109924584.350
2 期间基金总申购份额 13853343.660
3 期间总赎回份额 31034084.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92743843.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182829117.180
2 期间基金总申购份额 17470906.960
3 期间总赎回份额 90375439.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109924584.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487683033.170
2 期间基金总申购份额 82984324.950
3 期间总赎回份额 387838240.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182829117.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282545631.130
2 期间基金总申购份额 961332.170
3 期间总赎回份额 100677846.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182829117.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301701917.030
2 期间基金总申购份额 62091154.070
3 期间总赎回份额 81247439.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282545631.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487683033.170
2 期间基金总申购份额 19931838.710
3 期间总赎回份额 205912954.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301701917.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373713732.290
2 期间基金总申购份额 1864110.220
3 期间总赎回份额 73875925.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301701917.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487683033.170
2 期间基金总申购份额 18067728.490
3 期间总赎回份额 132037029.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373713732.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562977495.470
2 期间基金总申购份额 267279026.520
3 期间总赎回份额 342573488.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487683033.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502581685.810
2 期间基金总申购份额 39075996.970
3 期间总赎回份额 53974649.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487683033.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422654749.310
2 期间基金总申购份额 154144927.400
3 期间总赎回份额 74217990.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502581685.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562977495.470
2 期间基金总申购份额 74058102.150
3 期间总赎回份额 214380848.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422654749.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 478272820.930
2 期间基金总申购份额 25865460.470
3 期间总赎回份额 81483532.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422654749.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562977495.470
2 期间基金总申购份额 48192641.680
3 期间总赎回份额 132897316.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478272820.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232371457.980
2 期间基金总申购份额 548905796.370
3 期间总赎回份额 218299758.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562977495.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508402246.540
2 期间基金总申购份额 169474768.190
3 期间总赎回份额 114899519.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562977495.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421513042.210
2 期间基金总申购份额 95759178.100
3 期间总赎回份额 8869973.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508402246.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232371457.980
2 期间基金总申购份额 283671850.080
3 期间总赎回份额 94530265.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421513042.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204414065.570
2 期间基金总申购份额 283353105.250
3 期间总赎回份额 66254128.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421513042.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232371457.980
2 期间基金总申购份额 318744.830
3 期间总赎回份额 28276137.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204414065.570

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