南方利达灵活配置混合型证券投资基金C类(001567)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2810

累计净值:1.4800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64654690.030
2 期间基金总申购份额 4218681.300
3 期间总赎回份额 27617657.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41255714.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87917575.760
2 期间基金总申购份额 11071642.420
3 期间总赎回份额 34334528.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64654690.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71769374.720
2 期间基金总申购份额 1009740.650
3 期间总赎回份额 8124425.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64654690.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87917575.760
2 期间基金总申购份额 10061901.770
3 期间总赎回份额 26210102.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71769374.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140207984.230
2 期间基金总申购份额 12329563.610
3 期间总赎回份额 64619972.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87917575.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93390644.320
2 期间基金总申购份额 1143603.360
3 期间总赎回份额 6616671.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87917575.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98280591.160
2 期间基金总申购份额 4020005.360
3 期间总赎回份额 8909952.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93390644.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140207984.230
2 期间基金总申购份额 7165954.890
3 期间总赎回份额 49093347.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98280591.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106376650.840
2 期间基金总申购份额 3421102.040
3 期间总赎回份额 11517161.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98280591.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140207984.230
2 期间基金总申购份额 3744852.850
3 期间总赎回份额 37576186.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106376650.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67370476.170
2 期间基金总申购份额 217367964.840
3 期间总赎回份额 144530456.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140207984.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195831927.040
2 期间基金总申购份额 15770022.790
3 期间总赎回份额 71393965.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140207984.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158032214.030
2 期间基金总申购份额 100539766.800
3 期间总赎回份额 62740053.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195831927.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67370476.170
2 期间基金总申购份额 101058175.250
3 期间总赎回份额 10396437.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158032214.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63035040.460
2 期间基金总申购份额 100914212.770
3 期间总赎回份额 5917039.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158032214.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67370476.170
2 期间基金总申购份额 143962.480
3 期间总赎回份额 4479398.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63035040.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70957917.600
2 期间基金总申购份额 27853795.740
3 期间总赎回份额 31441237.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67370476.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69512395.420
2 期间基金总申购份额 1635129.080
3 期间总赎回份额 3777048.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67370476.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56818921.960
2 期间基金总申购份额 18029396.610
3 期间总赎回份额 5335923.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69512395.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70957917.600
2 期间基金总申购份额 8189270.050
3 期间总赎回份额 22328265.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56818921.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50580705.220
2 期间基金总申购份额 8188395.690
3 期间总赎回份额 1950178.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56818921.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70957917.600
2 期间基金总申购份额 874.360
3 期间总赎回份额 20378086.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50580705.220

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