南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金(001573)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9670

累计净值:2.1620 净值更新日期:2021-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.509亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49424625.930
2 期间基金总申购份额 12713015.640
3 期间总赎回份额 11287476.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50850164.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60757313.120
2 期间基金总申购份额 7471202.730
3 期间总赎回份额 18803889.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49424625.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67143210.040
2 期间基金总申购份额 195403697.900
3 期间总赎回份额 201789594.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60757313.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71310493.930
2 期间基金总申购份额 8558517.960
3 期间总赎回份额 19111698.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60757313.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120185590.900
2 期间基金总申购份额 18140517.610
3 期间总赎回份额 67015614.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71310493.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67143210.040
2 期间基金总申购份额 168704662.330
3 期间总赎回份额 115662281.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120185590.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138815858.030
2 期间基金总申购份额 33356724.500
3 期间总赎回份额 51986991.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120185590.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67143210.040
2 期间基金总申购份额 135347937.830
3 期间总赎回份额 63675289.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138815858.030
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121313569.450
2 期间基金总申购份额 26641612.400
3 期间总赎回份额 80811971.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67143210.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75155140.070
2 期间基金总申购份额 8151227.520
3 期间总赎回份额 16163157.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67143210.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96819304.830
2 期间基金总申购份额 5704559.960
3 期间总赎回份额 27368724.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75155140.070
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121313569.450
2 期间基金总申购份额 12785824.920
3 期间总赎回份额 37280089.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96819304.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109385440.880
2 期间基金总申购份额 3386884.370
3 期间总赎回份额 15953020.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96819304.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121313569.450
2 期间基金总申购份额 9398940.550
3 期间总赎回份额 21327069.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109385440.880
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399667477.390
2 期间基金总申购份额 81120280.970
3 期间总赎回份额 359474188.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121313569.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117964281.230
2 期间基金总申购份额 10897965.890
3 期间总赎回份额 7548677.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121313569.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118788771.910
2 期间基金总申购份额 6329271.070
3 期间总赎回份额 7153761.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117964281.230
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399667477.390
2 期间基金总申购份额 63893044.010
3 期间总赎回份额 344771749.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118788771.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167594252.490
2 期间基金总申购份额 32048767.370
3 期间总赎回份额 80854247.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118788771.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399667477.390
2 期间基金总申购份额 31844276.640
3 期间总赎回份额 263917501.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167594252.490

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