嘉实低价策略股票型证券投资基金(001577)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9650

累计净值:1.9650 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.913亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142151357.940
2 期间基金总申购份额 22909714.470
3 期间总赎回份额 73779081.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91281990.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100094180.820
2 期间基金总申购份额 7326558.160
3 期间总赎回份额 16138748.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91281990.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142151357.940
2 期间基金总申购份额 15583156.310
3 期间总赎回份额 57640333.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100094180.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199974722.760
2 期间基金总申购份额 22213364.280
3 期间总赎回份额 80036729.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142151357.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153568746.070
2 期间基金总申购份额 7400780.810
3 期间总赎回份额 18818168.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142151357.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168185012.790
2 期间基金总申购份额 4485440.040
3 期间总赎回份额 19101706.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153568746.070
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199974722.760
2 期间基金总申购份额 10327143.430
3 期间总赎回份额 42116853.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168185012.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178598179.840
2 期间基金总申购份额 5353346.520
3 期间总赎回份额 15766513.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168185012.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199974722.760
2 期间基金总申购份额 4973796.910
3 期间总赎回份额 26350339.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178598179.840
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235006068.680
2 期间基金总申购份额 63861687.350
3 期间总赎回份额 98893033.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199974722.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205841619.210
2 期间基金总申购份额 5492915.800
3 期间总赎回份额 11359812.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199974722.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215407933.620
2 期间基金总申购份额 9436795.800
3 期间总赎回份额 19003110.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205841619.210
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235006068.680
2 期间基金总申购份额 48931975.750
3 期间总赎回份额 68530110.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215407933.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232511103.060
2 期间基金总申购份额 12446150.250
3 期间总赎回份额 29549319.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215407933.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235006068.680
2 期间基金总申购份额 36485825.500
3 期间总赎回份额 38980791.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232511103.060
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374263491.830
2 期间基金总申购份额 102486366.160
3 期间总赎回份额 241743789.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235006068.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261468432.580
2 期间基金总申购份额 28250409.100
3 期间总赎回份额 54712773.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235006068.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332807162.050
2 期间基金总申购份额 11272868.700
3 期间总赎回份额 82611598.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261468432.580
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374263491.830
2 期间基金总申购份额 62963088.360
3 期间总赎回份额 104419418.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332807162.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357870398.120
2 期间基金总申购份额 11717938.950
3 期间总赎回份额 36781175.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332807162.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374263491.830
2 期间基金总申购份额 51245149.410
3 期间总赎回份额 67638243.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357870398.120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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