天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1269

累计净值:1.1269 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.750亿份(2020-04-24) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674991583.370
2 期间基金总申购份额 1359703090.510
3 期间总赎回份额 452821948.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1581872725.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178443950.340
2 期间基金总申购份额 1251429865.620
3 期间总赎回份额 754882232.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674991583.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437626404.290
2 期间基金总申购份额 473885921.240
3 期间总赎回份额 236520742.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674991583.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307566947.060
2 期间基金总申购份额 308717713.890
3 期间总赎回份额 178658256.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437626404.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178443950.340
2 期间基金总申购份额 468826230.490
3 期间总赎回份额 339703233.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307566947.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217668419.160
2 期间基金总申购份额 253157158.250
3 期间总赎回份额 163258630.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307566947.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178443950.340
2 期间基金总申购份额 215669072.240
3 期间总赎回份额 176444603.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 217668419.160
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66322306.530
2 期间基金总申购份额 479506592.740
3 期间总赎回份额 367384948.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 178443950.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161470924.910
2 期间基金总申购份额 71632908.710
3 期间总赎回份额 54659883.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178443950.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194233214.580
2 期间基金总申购份额 48854141.610
3 期间总赎回份额 81616431.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161470924.910
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66322306.530
2 期间基金总申购份额 359019542.420
3 期间总赎回份额 231108634.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194233214.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158616479.160
2 期间基金总申购份额 134691927.340
3 期间总赎回份额 99075191.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194233214.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66322306.530
2 期间基金总申购份额 224327615.080
3 期间总赎回份额 132033442.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158616479.160
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13969611.810
2 期间基金总申购份额 239640760.330
3 期间总赎回份额 187288065.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66322306.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38628968.150
2 期间基金总申购份额 133120227.630
3 期间总赎回份额 105426889.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66322306.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34835426.990
2 期间基金总申购份额 66325961.600
3 期间总赎回份额 62532420.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38628968.150
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13969611.810
2 期间基金总申购份额 40194571.100
3 期间总赎回份额 19328755.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34835426.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14526638.580
2 期间基金总申购份额 34632268.460
3 期间总赎回份额 14323480.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34835426.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13969611.810
2 期间基金总申购份额 5562302.640
3 期间总赎回份额 5005275.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14526638.580

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