招商丰融灵活配置混合型证券投资基金C类(001598)

管理费: 0.700% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2250

累计净值:1.2250 净值更新日期:2018-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3% (单利年化)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877466.500
2 期间基金总申购份额 115839.490
3 期间总赎回份额 460973.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532332.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608973.690
2 期间基金总申购份额 99017.680
3 期间总赎回份额 175658.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532332.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877466.500
2 期间基金总申购份额 16821.810
3 期间总赎回份额 285314.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608973.690
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729454.430
2 期间基金总申购份额 1100397.010
3 期间总赎回份额 952384.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 877466.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835445.000
2 期间基金总申购份额 225271.440
3 期间总赎回份额 183249.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 877466.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 954069.660
2 期间基金总申购份额 271311.070
3 期间总赎回份额 389935.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 835445.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729454.430
2 期间基金总申购份额 603814.500
3 期间总赎回份额 379199.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 954069.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682190.360
2 期间基金总申购份额 504112.460
3 期间总赎回份额 232233.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 954069.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729454.430
2 期间基金总申购份额 99702.040
3 期间总赎回份额 146966.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682190.360
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3252419715.630
2 期间基金总申购份额 103850331.110
3 期间总赎回份额 3355540592.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729454.430
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2134490.480
2 期间基金总申购份额 91545.800
3 期间总赎回份额 1496581.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729454.430
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102151315.950
2 期间基金总申购份额 2184575.620
3 期间总赎回份额 102201401.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2134490.480
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3252419715.630
2 期间基金总申购份额 101574209.690
3 期间总赎回份额 3251842609.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102151315.950
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102203042.540
2 期间基金总申购份额 19589.430
3 期间总赎回份额 71316.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102151315.950
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3252419715.630
2 期间基金总申购份额 101554620.260
3 期间总赎回份额 3251771293.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 102203042.540

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