易方达安盈回报混合型证券投资基金A类(001603)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0610

累计净值:2.2590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1083097554.550
2 期间基金总申购份额 31948105.170
3 期间总赎回份额 67065439.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047980220.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1175731739.540
2 期间基金总申购份额 76796871.620
3 期间总赎回份额 169431056.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083097554.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1136482702.460
2 期间基金总申购份额 26080243.470
3 期间总赎回份额 79465391.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083097554.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1175731739.540
2 期间基金总申购份额 50716628.150
3 期间总赎回份额 89965665.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1136482702.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1443320482.380
2 期间基金总申购份额 443359813.370
3 期间总赎回份额 710948556.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1175731739.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212164968.730
2 期间基金总申购份额 50612311.030
3 期间总赎回份额 87045540.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1175731739.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1292761748.470
2 期间基金总申购份额 70042534.060
3 期间总赎回份额 150639313.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1212164968.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1443320482.380
2 期间基金总申购份额 322704968.280
3 期间总赎回份额 473263702.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1292761748.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369064279.220
2 期间基金总申购份额 113850075.100
3 期间总赎回份额 190152605.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1292761748.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1443320482.380
2 期间基金总申购份额 208854893.180
3 期间总赎回份额 283111096.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1369064279.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381337442.740
2 期间基金总申购份额 1801027826.540
3 期间总赎回份额 739044786.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1443320482.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1225467940.200
2 期间基金总申购份额 362612889.020
3 期间总赎回份额 144760346.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1443320482.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859355848.430
2 期间基金总申购份额 596715214.270
3 期间总赎回份额 230603122.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1225467940.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381337442.740
2 期间基金总申购份额 841699723.250
3 期间总赎回份额 363681317.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 859355848.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641808935.950
2 期间基金总申购份额 355079386.160
3 期间总赎回份额 137532473.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 859355848.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381337442.740
2 期间基金总申购份额 486620337.090
3 期间总赎回份额 226148843.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641808935.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179278509.630
2 期间基金总申购份额 488530924.970
3 期间总赎回份额 286471991.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381337442.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245331261.760
2 期间基金总申购份额 221744010.800
3 期间总赎回份额 85737829.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381337442.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161037038.390
2 期间基金总申购份额 116454339.410
3 期间总赎回份额 32160116.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245331261.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179278509.630
2 期间基金总申购份额 150332574.760
3 期间总赎回份额 168574046.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161037038.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243105654.710
2 期间基金总申购份额 15636402.180
3 期间总赎回份额 97705018.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161037038.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179278509.630
2 期间基金总申购份额 134696172.580
3 期间总赎回份额 70869027.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243105654.710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034