天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类(001612)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4470

累计净值:0.4470 净值更新日期:2018-07-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.295亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38996759.710
2 期间基金总申购份额 76139388.890
3 期间总赎回份额 85596645.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29539503.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39186795.320
2 期间基金总申购份额 26683518.760
3 期间总赎回份额 36330810.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29539503.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38996759.710
2 期间基金总申购份额 49455870.130
3 期间总赎回份额 49265834.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39186795.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146372341.760
2 期间基金总申购份额 138760802.270
3 期间总赎回份额 246136384.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38996759.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33738387.860
2 期间基金总申购份额 54835057.390
3 期间总赎回份额 49576685.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38996759.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47989211.350
2 期间基金总申购份额 42050885.100
3 期间总赎回份额 56301708.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33738387.860
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146372341.760
2 期间基金总申购份额 41874859.780
3 期间总赎回份额 140257990.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47989211.350
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108430508.350
2 期间基金总申购份额 17562232.370
3 期间总赎回份额 78003529.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47989211.350
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146372341.760
2 期间基金总申购份额 24312627.410
3 期间总赎回份额 62254460.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108430508.350
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 150861501.380
3 期间总赎回份额 9489159.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146372341.760
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5671020.620
2 期间基金总申购份额 143404203.690
3 期间总赎回份额 2702882.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146372341.760
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5345685.940
2 期间基金总申购份额 6064715.270
3 期间总赎回份额 5739380.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5671020.620
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 1392582.420
3 期间总赎回份额 1046896.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5345685.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5008619.340
2 期间基金总申购份额 1366444.750
3 期间总赎回份额 1029378.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5345685.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 26137.670
3 期间总赎回份额 17518.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5008619.340
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-29 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-29 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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