长城久祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001613)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8730

累计净值:0.8730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘疆 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-09

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37578929.880
2 期间基金总申购份额 2066448.390
3 期间总赎回份额 4157998.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35487379.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27565263.050
2 期间基金总申购份额 28521862.390
3 期间总赎回份额 18508195.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37578929.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31364429.040
2 期间基金总申购份额 16981503.660
3 期间总赎回份额 10767002.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37578929.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27565263.050
2 期间基金总申购份额 11540358.730
3 期间总赎回份额 7741192.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31364429.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25926650.840
2 期间基金总申购份额 22152009.630
3 期间总赎回份额 20513397.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27565263.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25949011.670
2 期间基金总申购份额 4968167.900
3 期间总赎回份额 3351916.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27565263.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24602852.560
2 期间基金总申购份额 6620430.050
3 期间总赎回份额 5274270.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25949011.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25926650.840
2 期间基金总申购份额 10563411.680
3 期间总赎回份额 11887209.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24602852.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25500963.430
2 期间基金总申购份额 2345148.830
3 期间总赎回份额 3243259.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24602852.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25926650.840
2 期间基金总申购份额 8218262.850
3 期间总赎回份额 8643950.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25500963.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28378079.340
2 期间基金总申购份额 10364212.720
3 期间总赎回份额 12815641.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25926650.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23756178.560
2 期间基金总申购份额 5018037.460
3 期间总赎回份额 2847565.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25926650.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22769159.020
2 期间基金总申购份额 4092422.690
3 期间总赎回份额 3105403.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23756178.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28378079.340
2 期间基金总申购份额 1253752.570
3 期间总赎回份额 6862672.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22769159.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24915313.710
2 期间基金总申购份额 920013.410
3 期间总赎回份额 3066168.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22769159.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28378079.340
2 期间基金总申购份额 333739.160
3 期间总赎回份额 3796504.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24915313.710
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60158859.920
2 期间基金总申购份额 1735688.450
3 期间总赎回份额 33516469.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28378079.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31349035.580
2 期间基金总申购份额 307517.340
3 期间总赎回份额 3278473.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28378079.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36415951.120
2 期间基金总申购份额 440816.260
3 期间总赎回份额 5507731.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31349035.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60158859.920
2 期间基金总申购份额 987354.850
3 期间总赎回份额 24730263.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36415951.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43069887.320
2 期间基金总申购份额 241692.980
3 期间总赎回份额 6895629.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36415951.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60158859.920
2 期间基金总申购份额 745661.870
3 期间总赎回份额 17834634.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43069887.320

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