天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类(001631)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7291

累计净值:2.8072 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.511亿份(2020-04-24) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151112040.400
2 期间基金总申购份额 133017491.680
3 期间总赎回份额 115350936.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168778595.510
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231167184.900
2 期间基金总申购份额 378400470.040
3 期间总赎回份额 458455614.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151112040.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148926125.430
2 期间基金总申购份额 64243045.980
3 期间总赎回份额 62057131.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151112040.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136839105.330
2 期间基金总申购份额 114056631.350
3 期间总赎回份额 101969611.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148926125.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231167184.900
2 期间基金总申购份额 200100792.710
3 期间总赎回份额 294428872.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136839105.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184438099.620
2 期间基金总申购份额 118196954.630
3 期间总赎回份额 165795948.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136839105.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231167184.900
2 期间基金总申购份额 81903838.080
3 期间总赎回份额 128632923.360
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 184438099.620
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160268749.880
2 期间基金总申购份额 497303693.060
3 期间总赎回份额 426405258.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 231167184.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204223155.730
2 期间基金总申购份额 99373082.900
3 期间总赎回份额 72429053.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 231167184.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181916986.050
2 期间基金总申购份额 91115723.110
3 期间总赎回份额 68809553.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204223155.730
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160268749.880
2 期间基金总申购份额 306814887.050
3 期间总赎回份额 285166650.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181916986.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164960720.600
2 期间基金总申购份额 133476182.790
3 期间总赎回份额 116519917.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181916986.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160268749.880
2 期间基金总申购份额 173338704.260
3 期间总赎回份额 168646733.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164960720.600
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29693743.860
2 期间基金总申购份额 446420905.610
3 期间总赎回份额 315845899.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160268749.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70770273.840
2 期间基金总申购份额 309081646.640
3 期间总赎回份额 219583170.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160268749.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28214310.310
2 期间基金总申购份额 100328363.640
3 期间总赎回份额 57772400.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70770273.840
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29693743.860
2 期间基金总申购份额 37010895.330
3 期间总赎回份额 38490328.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28214310.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30750552.830
2 期间基金总申购份额 17520579.460
3 期间总赎回份额 20056821.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28214310.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29693743.860
2 期间基金总申购份额 19490315.870
3 期间总赎回份额 18433506.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30750552.830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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