天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6030

累计净值:2.6806 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.382亿份(2020-04-24) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238244564.720
2 期间基金总申购份额 521479099.850
3 期间总赎回份额 514498907.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245224756.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210612195.520
2 期间基金总申购份额 1477751904.910
3 期间总赎回份额 1450119535.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238244564.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219168374.120
2 期间基金总申购份额 296297460.520
3 期间总赎回份额 277221269.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238244564.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158784932.510
2 期间基金总申购份额 487525658.840
3 期间总赎回份额 427142217.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219168374.120
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210612195.520
2 期间基金总申购份额 693928785.550
3 期间总赎回份额 745756048.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158784932.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123569949.540
2 期间基金总申购份额 447480907.970
3 期间总赎回份额 412265925.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158784932.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210612195.520
2 期间基金总申购份额 246447877.580
3 期间总赎回份额 333490123.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 123569949.540
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120354699.920
2 期间基金总申购份额 1361500065.050
3 期间总赎回份额 1271242569.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 210612195.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180730655.430
2 期间基金总申购份额 305300737.320
3 期间总赎回份额 275419197.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 210612195.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166736274.360
2 期间基金总申购份额 286637395.540
3 期间总赎回份额 272643014.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180730655.430
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120354699.920
2 期间基金总申购份额 769561932.190
3 期间总赎回份额 723180357.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166736274.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177228696.390
2 期间基金总申购份额 269182221.780
3 期间总赎回份额 279674643.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166736274.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120354699.920
2 期间基金总申购份额 500379710.410
3 期间总赎回份额 443505713.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177228696.390
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71620634.220
2 期间基金总申购份额 647572458.500
3 期间总赎回份额 598838392.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120354699.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28140656.520
2 期间基金总申购份额 420530083.940
3 期间总赎回份额 328316040.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120354699.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12557307.020
2 期间基金总申购份额 112799296.790
3 期间总赎回份额 97215947.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28140656.520
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71620634.220
2 期间基金总申购份额 114243077.770
3 期间总赎回份额 173306404.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12557307.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64564427.460
2 期间基金总申购份额 53571305.190
3 期间总赎回份额 105578425.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12557307.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71620634.220
2 期间基金总申购份额 60671772.580
3 期间总赎回份额 67727979.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64564427.460

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