天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金(001647)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3722

累计净值:1.3722 净值更新日期:2018-01-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2018-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2017年
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510964089.860
2 期间基金总申购份额 581843193.890
3 期间总赎回份额 1064976076.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27831207.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27858524.860
2 期间基金总申购份额 27405255.230
3 期间总赎回份额 27432573.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27831207.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 575727871.850
2 期间基金总申购份额 956912.900
3 期间总赎回份额 548826259.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27858524.860
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510964089.860
2 期间基金总申购份额 553481025.760
3 期间总赎回份额 488717243.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 575727871.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062992287.800
2 期间基金总申购份额 1209575.900
3 期间总赎回份额 488473991.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 575727871.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510964089.860
2 期间基金总申购份额 552271449.860
3 期间总赎回份额 243251.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1062992287.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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