国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4540

累计净值:2.0250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 828033589.290
2 期间基金总申购份额 126574122.500
3 期间总赎回份额 22596111.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932011600.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711099527.190
2 期间基金总申购份额 187113764.140
3 期间总赎回份额 70179702.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 828033589.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 772698968.080
2 期间基金总申购份额 65535003.340
3 期间总赎回份额 10200382.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 828033589.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711099527.190
2 期间基金总申购份额 121578760.800
3 期间总赎回份额 59979319.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 772698968.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197923578.340
2 期间基金总申购份额 564010451.480
3 期间总赎回份额 50834502.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711099527.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240709263.300
2 期间基金总申购份额 494693917.340
3 期间总赎回份额 24303653.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711099527.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203771294.330
2 期间基金总申购份额 42695714.040
3 期间总赎回份额 5757745.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240709263.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197923578.340
2 期间基金总申购份额 26620820.100
3 期间总赎回份额 20773104.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203771294.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198721083.900
2 期间基金总申购份额 15292152.750
3 期间总赎回份额 10241942.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203771294.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197923578.340
2 期间基金总申购份额 11328667.350
3 期间总赎回份额 10531161.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198721083.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206829232.100
2 期间基金总申购份额 111104084.720
3 期间总赎回份额 120009738.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197923578.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104489486.270
2 期间基金总申购份额 98951452.520
3 期间总赎回份额 5517360.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197923578.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111733016.230
2 期间基金总申购份额 6758835.830
3 期间总赎回份额 14002365.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104489486.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206829232.100
2 期间基金总申购份额 5393796.370
3 期间总赎回份额 100490012.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111733016.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193036183.490
2 期间基金总申购份额 2276340.410
3 期间总赎回份额 83579507.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111733016.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206829232.100
2 期间基金总申购份额 3117455.960
3 期间总赎回份额 16910504.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193036183.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260761496.090
2 期间基金总申购份额 65197588.240
3 期间总赎回份额 119129852.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206829232.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194210863.480
2 期间基金总申购份额 17193412.810
3 期间总赎回份额 4575044.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206829232.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200814492.810
2 期间基金总申购份额 6549648.730
3 期间总赎回份额 13153278.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194210863.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260761496.090
2 期间基金总申购份额 41454526.700
3 期间总赎回份额 101401529.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200814492.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202602721.770
2 期间基金总申购份额 2385081.520
3 期间总赎回份额 4173310.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200814492.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260761496.090
2 期间基金总申购份额 39069445.180
3 期间总赎回份额 97228219.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202602721.770

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