国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.2500 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.608亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317922642.120
2 期间基金总申购份额 1543936.330
3 期间总赎回份额 58705082.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260761496.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323950841.280
2 期间基金总申购份额 1785132.160
3 期间总赎回份额 7813331.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317922642.120
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300341555.480
2 期间基金总申购份额 40436714.560
3 期间总赎回份额 16827428.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323950841.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294011909.490
2 期间基金总申购份额 37339810.650
3 期间总赎回份额 7400878.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323950841.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300341555.480
2 期间基金总申购份额 3096903.910
3 期间总赎回份额 9426549.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294011909.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491479530.720
2 期间基金总申购份额 206624718.580
3 期间总赎回份额 397762693.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300341555.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425140464.930
2 期间基金总申购份额 26128581.760
3 期间总赎回份额 150927491.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300341555.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440528993.430
2 期间基金总申购份额 2601995.800
3 期间总赎回份额 17990524.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425140464.930
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491479530.720
2 期间基金总申购份额 177894141.020
3 期间总赎回份额 228844678.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440528993.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462086350.400
2 期间基金总申购份额 13847252.870
3 期间总赎回份额 35404609.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440528993.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491479530.720
2 期间基金总申购份额 164046888.150
3 期间总赎回份额 193440068.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462086350.400
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492609303.610
2 期间基金总申购份额 582274505.910
3 期间总赎回份额 583404278.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491479530.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550387297.530
2 期间基金总申购份额 269035385.560
3 期间总赎回份额 327943152.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491479530.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 543227669.040
2 期间基金总申购份额 107899115.110
3 期间总赎回份额 100739486.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550387297.530
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492609303.610
2 期间基金总申购份额 205340005.240
3 期间总赎回份额 154721639.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 543227669.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536080065.570
2 期间基金总申购份额 12773661.740
3 期间总赎回份额 5626058.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 543227669.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492609303.610
2 期间基金总申购份额 192566343.500
3 期间总赎回份额 149095581.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536080065.570
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841552668.330
2 期间基金总申购份额 521906019.540
3 期间总赎回份额 870849384.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492609303.610
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552614653.700
2 期间基金总申购份额 47563000.140
3 期间总赎回份额 107568350.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492609303.610
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756854973.190
2 期间基金总申购份额 274620391.160
3 期间总赎回份额 478860710.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552614653.700
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841552668.330
2 期间基金总申购份额 199722628.240
3 期间总赎回份额 284420323.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756854973.190
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832833867.270
2 期间基金总申购份额 5680592.510
3 期间总赎回份额 81659486.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756854973.190
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841552668.330
2 期间基金总申购份额 194042035.730
3 期间总赎回份额 202760836.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 832833867.270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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