江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0765 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王安良 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.214亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35766697.170
2 期间基金总申购份额 212728.610
3 期间总赎回份额 14554791.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21424634.640
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46867394.690
2 期间基金总申购份额 114941.260
3 期间总赎回份额 11215638.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35766697.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45889572.570
2 期间基金总申购份额 51731.250
3 期间总赎回份额 10174606.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35766697.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46867394.690
2 期间基金总申购份额 63210.010
3 期间总赎回份额 1041032.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 45889572.570
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3110543.650
2 期间基金总申购份额 53548546.950
3 期间总赎回份额 9791589.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46867394.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46870465.280
2 期间基金总申购份额 4440.220
3 期间总赎回份额 7510.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46867394.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35292864.510
2 期间基金总申购份额 11580634.280
3 期间总赎回份额 3033.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46870465.280
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3110543.650
2 期间基金总申购份额 41963472.450
3 期间总赎回份额 9781151.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35292864.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44783918.640
2 期间基金总申购份额 1757.120
3 期间总赎回份额 9492811.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35292864.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3110543.650
2 期间基金总申购份额 41961715.330
3 期间总赎回份额 288340.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 44783918.640
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707470159.070
2 期间基金总申购份额 21324.780
3 期间总赎回份额 704380940.200
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3110543.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52586586.330
2 期间基金总申购份额 2093.070
3 期间总赎回份额 49478135.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3110543.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296993896.610
2 期间基金总申购份额 2372.300
3 期间总赎回份额 244409682.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52586586.330
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707470159.070
2 期间基金总申购份额 16859.410
3 期间总赎回份额 410493121.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296993896.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 706212512.450
2 期间基金总申购份额 201.890
3 期间总赎回份额 409218817.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296993896.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707470159.070
2 期间基金总申购份额 16657.520
3 期间总赎回份额 1274304.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 706212512.450
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135010818.410
2 期间基金总申购份额 689977164.270
3 期间总赎回份额 117517823.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707470159.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320870121.100
2 期间基金总申购份额 483225809.140
3 期间总赎回份额 96625771.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707470159.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126163438.430
2 期间基金总申购份额 195945042.680
3 期间总赎回份额 1238360.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320870121.100
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135010818.410
2 期间基金总申购份额 10806312.450
3 期间总赎回份额 19653692.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126163438.430
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144291822.470
2 期间基金总申购份额 4508.880
3 期间总赎回份额 18132892.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126163438.430
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135010818.410
2 期间基金总申购份额 10801803.570
3 期间总赎回份额 1520799.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 144291822.470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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