江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5092

累计净值:1.5477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30029210.820
2 期间基金总申购份额 680311.650
3 期间总赎回份额 20236688.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10472834.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36567069.150
2 期间基金总申购份额 1889130.540
3 期间总赎回份额 8426988.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30029210.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36571268.320
2 期间基金总申购份额 1065710.890
3 期间总赎回份额 7607768.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30029210.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36567069.150
2 期间基金总申购份额 823419.650
3 期间总赎回份额 819220.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36571268.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35172030.330
2 期间基金总申购份额 15961298.590
3 期间总赎回份额 14566259.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36567069.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36955848.160
2 期间基金总申购份额 1409155.010
3 期间总赎回份额 1797934.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36567069.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38287643.550
2 期间基金总申购份额 2456977.860
3 期间总赎回份额 3788773.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36955848.160
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35172030.330
2 期间基金总申购份额 12095165.720
3 期间总赎回份额 8979552.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38287643.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38910281.880
2 期间基金总申购份额 3312672.900
3 期间总赎回份额 3935311.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38287643.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35172030.330
2 期间基金总申购份额 8782492.820
3 期间总赎回份额 5044241.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38910281.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24872976.450
2 期间基金总申购份额 29337202.370
3 期间总赎回份额 19038148.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35172030.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28801640.860
2 期间基金总申购份额 11677290.270
3 期间总赎回份额 5306900.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35172030.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22776293.590
2 期间基金总申购份额 13367848.120
3 期间总赎回份额 7342500.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28801640.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24872976.450
2 期间基金总申购份额 4292063.980
3 期间总赎回份额 6388746.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22776293.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23884560.210
2 期间基金总申购份额 1235357.250
3 期间总赎回份额 2343623.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22776293.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24872976.450
2 期间基金总申购份额 3056706.730
3 期间总赎回份额 4045122.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23884560.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83428347.610
2 期间基金总申购份额 27547433.300
3 期间总赎回份额 86102804.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24872976.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30388008.380
2 期间基金总申购份额 3609924.810
3 期间总赎回份额 9124956.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24872976.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21276068.550
2 期间基金总申购份额 9617618.620
3 期间总赎回份额 505678.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30388008.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83428347.610
2 期间基金总申购份额 14319889.870
3 期间总赎回份额 76472168.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21276068.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21211090.810
2 期间基金总申购份额 110855.060
3 期间总赎回份额 45877.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21276068.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83428347.610
2 期间基金总申购份额 14209034.810
3 期间总赎回份额 76426291.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21211090.810

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