江信同福灵活配置混合型证券投资基金C类(001676)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4492

累计净值:1.4827 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.125亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21801705.000
2 期间基金总申购份额 6648813.020
3 期间总赎回份额 15988154.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12462363.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21072769.000
2 期间基金总申购份额 9082543.200
3 期间总赎回份额 8353607.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21801705.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21309975.720
2 期间基金总申购份额 4691872.690
3 期间总赎回份额 4200143.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21801705.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21072769.000
2 期间基金总申购份额 4390670.510
3 期间总赎回份额 4153463.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21309975.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29324136.300
2 期间基金总申购份额 36761453.200
3 期间总赎回份额 45012820.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21072769.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22864972.630
2 期间基金总申购份额 4650987.490
3 期间总赎回份额 6443191.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21072769.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23507452.620
2 期间基金总申购份额 9985506.020
3 期间总赎回份额 10627986.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22864972.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29324136.300
2 期间基金总申购份额 22124959.690
3 期间总赎回份额 27941643.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23507452.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28060611.450
2 期间基金总申购份额 11115786.810
3 期间总赎回份额 15668945.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23507452.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29324136.300
2 期间基金总申购份额 11009172.880
3 期间总赎回份额 12272697.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28060611.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5148172.820
2 期间基金总申购份额 69205220.970
3 期间总赎回份额 45029257.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29324136.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21006197.870
2 期间基金总申购份额 24596109.080
3 期间总赎回份额 16278170.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29324136.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5473931.010
2 期间基金总申购份额 32321664.610
3 期间总赎回份额 16789397.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21006197.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5148172.820
2 期间基金总申购份额 12287447.280
3 期间总赎回份额 11961689.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5473931.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3540766.700
2 期间基金总申购份额 5414618.190
3 期间总赎回份额 3481453.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5473931.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5148172.820
2 期间基金总申购份额 6872829.090
3 期间总赎回份额 8480235.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3540766.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747977.430
2 期间基金总申购份额 7572036.600
3 期间总赎回份额 4171841.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5148172.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1262800.220
2 期间基金总申购份额 4584160.290
3 期间总赎回份额 698787.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5148172.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1279912.390
2 期间基金总申购份额 299829.500
3 期间总赎回份额 316941.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1262800.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747977.430
2 期间基金总申购份额 2688046.810
3 期间总赎回份额 3156111.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1279912.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2573296.810
2 期间基金总申购份额 63411.110
3 期间总赎回份额 1356795.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1279912.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747977.430
2 期间基金总申购份额 2624635.700
3 期间总赎回份额 1799316.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2573296.810

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