泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(001695)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5509

累计净值:2.0709 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:操昭煦 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.718亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316601691.470
2 期间基金总申购份额 330465.030
3 期间总赎回份额 45111893.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271820263.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71734511.200
2 期间基金总申购份额 270098502.440
3 期间总赎回份额 25231322.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316601691.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69440779.650
2 期间基金总申购份额 268876156.190
3 期间总赎回份额 21715244.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316601691.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71734511.200
2 期间基金总申购份额 1222346.250
3 期间总赎回份额 3516077.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69440779.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111120415.370
2 期间基金总申购份额 50422555.910
3 期间总赎回份额 89808460.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71734511.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58608189.950
2 期间基金总申购份额 24411089.140
3 期间总赎回份额 11284767.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71734511.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49973449.770
2 期间基金总申购份额 16847458.600
3 期间总赎回份额 8212718.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58608189.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111120415.370
2 期间基金总申购份额 9164008.170
3 期间总赎回份额 70310973.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49973449.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54835486.320
2 期间基金总申购份额 3403190.580
3 期间总赎回份额 8265227.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49973449.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111120415.370
2 期间基金总申购份额 5760817.590
3 期间总赎回份额 62045746.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54835486.320
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901158115.330
2 期间基金总申购份额 166007189.180
3 期间总赎回份额 956044889.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111120415.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92441090.320
2 期间基金总申购份额 27137585.080
3 期间总赎回份额 8458260.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111120415.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110697599.020
2 期间基金总申购份额 73548378.080
3 期间总赎回份额 91804886.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92441090.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901158115.330
2 期间基金总申购份额 65321226.020
3 期间总赎回份额 855781742.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110697599.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875730722.830
2 期间基金总申购份额 38804764.620
3 期间总赎回份额 803837888.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110697599.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901158115.330
2 期间基金总申购份额 26516461.400
3 期间总赎回份额 51943853.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875730722.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811789618.330
2 期间基金总申购份额 93510685.700
3 期间总赎回份额 4142188.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901158115.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810923734.150
2 期间基金总申购份额 91328581.320
3 期间总赎回份额 1094200.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901158115.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810205544.490
2 期间基金总申购份额 1425665.590
3 期间总赎回份额 707475.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810923734.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811789618.330
2 期间基金总申购份额 756438.790
3 期间总赎回份额 2340512.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810205544.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811831049.760
2 期间基金总申购份额 478321.330
3 期间总赎回份额 2103826.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810205544.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811789618.330
2 期间基金总申购份额 278117.460
3 期间总赎回份额 236686.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811831049.760

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