泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(001695)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4423

累计净值:2.5523 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:苏昌景,秦毅,操昭煦 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.107亿份(2021-08-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901158115.330
2 期间基金总申购份额 65321226.020
3 期间总赎回份额 855781742.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110697599.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875730722.830
2 期间基金总申购份额 38804764.620
3 期间总赎回份额 803837888.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110697599.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901158115.330
2 期间基金总申购份额 26516461.400
3 期间总赎回份额 51943853.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875730722.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811789618.330
2 期间基金总申购份额 93510685.700
3 期间总赎回份额 4142188.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901158115.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810923734.150
2 期间基金总申购份额 91328581.320
3 期间总赎回份额 1094200.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901158115.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810205544.490
2 期间基金总申购份额 1425665.590
3 期间总赎回份额 707475.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810923734.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811789618.330
2 期间基金总申购份额 756438.790
3 期间总赎回份额 2340512.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810205544.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811831049.760
2 期间基金总申购份额 478321.330
3 期间总赎回份额 2103826.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810205544.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811789618.330
2 期间基金总申购份额 278117.460
3 期间总赎回份额 236686.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811831049.760
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858319403.800
2 期间基金总申购份额 422176.300
3 期间总赎回份额 46951961.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811789618.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811636773.700
2 期间基金总申购份额 189709.460
3 期间总赎回份额 36864.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811789618.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811596408.150
2 期间基金总申购份额 101976.000
3 期间总赎回份额 61610.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811636773.700
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858319403.800
2 期间基金总申购份额 130490.840
3 期间总赎回份额 46853486.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811596408.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811654362.620
2 期间基金总申购份额 30230.640
3 期间总赎回份额 88185.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811596408.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858319403.800
2 期间基金总申购份额 100260.200
3 期间总赎回份额 46765301.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 811654362.620
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811835376.030
2 期间基金总申购份额 91366057.890
3 期间总赎回份额 44882030.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 858319403.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 902808690.380
2 期间基金总申购份额 59957.300
3 期间总赎回份额 44549243.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 858319403.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 902753398.190
2 期间基金总申购份额 98979.420
3 期间总赎回份额 43687.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 902808690.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811835376.030
2 期间基金总申购份额 91207121.170
3 期间总赎回份额 289099.010
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 902753398.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858314300.480
2 期间基金总申购份额 44459847.840
3 期间总赎回份额 20750.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 902753398.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811835376.030
2 期间基金总申购份额 46747273.330
3 期间总赎回份额 268348.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 858314300.480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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