中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(001701)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2340

累计净值:1.2340 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.304亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34698862.060
2 期间基金总申购份额 996715.290
3 期间总赎回份额 5246885.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30448692.350
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23502451.380
2 期间基金总申购份额 21571892.490
3 期间总赎回份额 10375481.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34698862.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26864514.350
2 期间基金总申购份额 11858269.690
3 期间总赎回份额 4023921.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34698862.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23502451.380
2 期间基金总申购份额 9713622.800
3 期间总赎回份额 6351559.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 26864514.350
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48762694.520
2 期间基金总申购份额 11889358.030
3 期间总赎回份额 37149601.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 23502451.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44235979.530
2 期间基金总申购份额 2578337.350
3 期间总赎回份额 23311865.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 23502451.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43089951.150
2 期间基金总申购份额 1958887.820
3 期间总赎回份额 812859.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 44235979.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48762694.520
2 期间基金总申购份额 7352132.860
3 期间总赎回份额 13024876.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43089951.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45358060.100
2 期间基金总申购份额 2457231.310
3 期间总赎回份额 4725340.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43089951.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48762694.520
2 期间基金总申购份额 4894901.550
3 期间总赎回份额 8299535.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 45358060.100
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26910876.320
2 期间基金总申购份额 131572823.920
3 期间总赎回份额 109721005.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 48762694.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43471438.290
2 期间基金总申购份额 18340104.800
3 期间总赎回份额 13048848.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 48762694.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20520182.220
2 期间基金总申购份额 44515905.880
3 期间总赎回份额 21564649.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43471438.290
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26910876.320
2 期间基金总申购份额 68716813.240
3 期间总赎回份额 75107507.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 20520182.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20580423.910
2 期间基金总申购份额 36569503.780
3 期间总赎回份额 36629745.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20520182.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26910876.320
2 期间基金总申购份额 32147309.460
3 期间总赎回份额 38477761.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20580423.910
2016年半年规模变化  开始日期:2016-03-18  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251585665.490
2 期间基金总申购份额 62716915.000
3 期间总赎回份额 287391704.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26910876.320
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21119220.850
2 期间基金总申购份额 27940191.380
3 期间总赎回份额 22148535.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26910876.320
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28816990.650
2 期间基金总申购份额 34042793.170
3 期间总赎回份额 41740562.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21119220.850
2016年季度规模变化  开始日期:2016-03-18  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251585665.490
2 期间基金总申购份额 733930.450
3 期间总赎回份额 223502605.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28816990.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251585665.490
2 期间基金总申购份额 733930.450
3 期间总赎回份额 223502605.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28816990.650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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