诺安高端制造股票型证券投资基金A类(001707)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3270

累计净值:1.3270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童宇 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-08

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68581920.280
2 期间基金总申购份额 1769145.360
3 期间总赎回份额 13445394.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56905670.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77620391.140
2 期间基金总申购份额 12757634.810
3 期间总赎回份额 21796105.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68581920.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68351973.570
2 期间基金总申购份额 4458420.490
3 期间总赎回份额 4228473.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68581920.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77620391.140
2 期间基金总申购份额 8299214.320
3 期间总赎回份额 17567631.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68351973.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53723007.990
2 期间基金总申购份额 52219661.110
3 期间总赎回份额 28322277.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77620391.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77075156.230
2 期间基金总申购份额 3656071.870
3 期间总赎回份额 3110836.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77620391.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78658875.790
2 期间基金总申购份额 3313490.930
3 期间总赎回份额 4897210.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77075156.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53723007.990
2 期间基金总申购份额 45250098.310
3 期间总赎回份额 20314230.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78658875.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86931394.640
2 期间基金总申购份额 4572192.540
3 期间总赎回份额 12844711.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78658875.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53723007.990
2 期间基金总申购份额 40677905.770
3 期间总赎回份额 7469519.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86931394.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68903403.000
2 期间基金总申购份额 77966722.660
3 期间总赎回份额 93147117.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53723007.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56672017.510
2 期间基金总申购份额 10816910.340
3 期间总赎回份额 13765919.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53723007.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62632866.610
2 期间基金总申购份额 21260088.400
3 期间总赎回份额 27220937.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56672017.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68903403.000
2 期间基金总申购份额 45889723.920
3 期间总赎回份额 52160260.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62632866.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71672488.530
2 期间基金总申购份额 10567256.780
3 期间总赎回份额 19606878.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62632866.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68903403.000
2 期间基金总申购份额 35322467.140
3 期间总赎回份额 32553381.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71672488.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277769240.010
2 期间基金总申购份额 143843895.980
3 期间总赎回份额 352709732.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68903403.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77525180.970
2 期间基金总申购份额 23155965.730
3 期间总赎回份额 31777743.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68903403.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139318315.380
2 期间基金总申购份额 59134008.740
3 期间总赎回份额 120927143.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77525180.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277769240.010
2 期间基金总申购份额 61553921.510
3 期间总赎回份额 200004846.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139318315.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164114665.020
2 期间基金总申购份额 18033575.100
3 期间总赎回份额 42829924.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139318315.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277769240.010
2 期间基金总申购份额 43520346.410
3 期间总赎回份额 157174921.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164114665.020

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