安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(001711)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1773

累计净值:1.3873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:34.126亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2029555797.170
2 期间基金总申购份额 2238143505.330
3 期间总赎回份额 855055036.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3412644265.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1771410498.890
2 期间基金总申购份额 1407139040.810
3 期间总赎回份额 1148993742.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029555797.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1697578608.350
2 期间基金总申购份额 881253324.730
3 期间总赎回份额 549276135.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029555797.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1771410498.890
2 期间基金总申购份额 525885716.080
3 期间总赎回份额 599717606.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1697578608.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1406528404.800
2 期间基金总申购份额 2376447532.540
3 期间总赎回份额 2011565438.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1771410498.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2098338163.590
2 期间基金总申购份额 387387780.350
3 期间总赎回份额 714315445.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1771410498.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1876984807.360
2 期间基金总申购份额 668929035.560
3 期间总赎回份额 447575679.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2098338163.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1406528404.800
2 期间基金总申购份额 1320130716.630
3 期间总赎回份额 849674314.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1876984807.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1828667207.010
2 期间基金总申购份额 625911971.580
3 期间总赎回份额 577594371.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1876984807.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1406528404.800
2 期间基金总申购份额 694218745.050
3 期间总赎回份额 272079942.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828667207.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773063183.000
2 期间基金总申购份额 1272890247.740
3 期间总赎回份额 639425025.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1406528404.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1362771379.950
2 期间基金总申购份额 270650601.600
3 期间总赎回份额 226893576.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1406528404.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025120309.010
2 期间基金总申购份额 597623353.170
3 期间总赎回份额 259972282.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1362771379.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773063183.000
2 期间基金总申购份额 404616292.970
3 期间总赎回份额 152559166.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025120309.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 849532429.980
2 期间基金总申购份额 244243886.360
3 期间总赎回份额 68656007.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025120309.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773063183.000
2 期间基金总申购份额 160372406.610
3 期间总赎回份额 83903159.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 849532429.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508489739.350
2 期间基金总申购份额 1588586897.500
3 期间总赎回份额 1324013453.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773063183.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351759204.280
2 期间基金总申购份额 481317936.400
3 期间总赎回份额 60013957.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773063183.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748758461.340
2 期间基金总申购份额 96584181.320
3 期间总赎回份额 493583438.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 351759204.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508489739.350
2 期间基金总申购份额 1010684779.780
3 期间总赎回份额 770416057.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748758461.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998542333.140
2 期间基金总申购份额 220796229.940
3 期间总赎回份额 470580101.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748758461.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508489739.350
2 期间基金总申购份额 789888549.840
3 期间总赎回份额 299835956.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998542333.140

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