工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2819

累计净值:2.2819 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.843亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42773086.240
2 期间基金总申购份额 95704050.680
3 期间总赎回份额 54190919.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84286217.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85287676.060
2 期间基金总申购份额 4454776.340
3 期间总赎回份额 5456235.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84286217.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58977466.740
2 期间基金总申购份额 49036584.890
3 期间总赎回份额 22726375.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85287676.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42773086.240
2 期间基金总申购份额 42212689.450
3 期间总赎回份额 26008308.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58977466.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19803209.500
2 期间基金总申购份额 41638800.050
3 期间总赎回份额 2464542.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58977466.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42773086.240
2 期间基金总申购份额 573889.400
3 期间总赎回份额 23543766.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19803209.500
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38298357.920
2 期间基金总申购份额 52967920.360
3 期间总赎回份额 48493192.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42773086.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58441895.300
2 期间基金总申购份额 8528040.830
3 期间总赎回份额 24196849.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42773086.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22314347.280
2 期间基金总申购份额 43962501.150
3 期间总赎回份额 7834953.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58441895.300
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38298357.920
2 期间基金总申购份额 477378.380
3 期间总赎回份额 16461389.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22314347.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27354158.710
2 期间基金总申购份额 409377.310
3 期间总赎回份额 5449188.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22314347.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38298357.920
2 期间基金总申购份额 68001.070
3 期间总赎回份额 11012200.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27354158.710
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92858542.910
2 期间基金总申购份额 1156176.640
3 期间总赎回份额 55716361.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38298357.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53815527.460
2 期间基金总申购份额 59403.870
3 期间总赎回份额 15576573.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38298357.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59659093.860
2 期间基金总申购份额 38154.440
3 期间总赎回份额 5881720.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53815527.460
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92858542.910
2 期间基金总申购份额 1058618.330
3 期间总赎回份额 34258067.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59659093.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69928251.310
2 期间基金总申购份额 92220.620
3 期间总赎回份额 10361378.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59659093.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92858542.910
2 期间基金总申购份额 966397.710
3 期间总赎回份额 23896689.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69928251.310
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286646878.570
2 期间基金总申购份额 10608618.240
3 期间总赎回份额 204396953.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92858542.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156998928.190
2 期间基金总申购份额 133141.910
3 期间总赎回份额 64273527.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92858542.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204919068.840
2 期间基金总申购份额 134107.510
3 期间总赎回份额 48054248.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156998928.190
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286646878.570
2 期间基金总申购份额 10341368.820
3 期间总赎回份额 92069178.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204919068.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263970679.540
2 期间基金总申购份额 82964.750
3 期间总赎回份额 59134575.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204919068.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286646878.570
2 期间基金总申购份额 10258404.070
3 期间总赎回份额 32934603.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263970679.540

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