工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6519

累计净值:1.6519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21462779.040
2 期间基金总申购份额 115172.440
3 期间总赎回份额 638494.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20939457.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20873552.380
2 期间基金总申购份额 1937806.150
3 期间总赎回份额 1348579.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21462779.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21280965.180
2 期间基金总申购份额 1349152.090
3 期间总赎回份额 1167338.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21462779.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20873552.380
2 期间基金总申购份额 588654.060
3 期间总赎回份额 181241.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21280965.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59779800.420
2 期间基金总申购份额 7019156.730
3 期间总赎回份额 45925404.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20873552.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21127613.420
2 期间基金总申购份额 1720665.050
3 期间总赎回份额 1974726.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20873552.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33089928.360
2 期间基金总申购份额 113856.240
3 期间总赎回份额 12076171.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21127613.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59779800.420
2 期间基金总申购份额 5184635.440
3 期间总赎回份额 31874507.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33089928.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50739125.310
2 期间基金总申购份额 143253.290
3 期间总赎回份额 17792450.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33089928.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59779800.420
2 期间基金总申购份额 5041382.150
3 期间总赎回份额 14082057.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50739125.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84286217.260
2 期间基金总申购份额 34233588.220
3 期间总赎回份额 58740005.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59779800.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89082569.270
2 期间基金总申购份额 1378680.180
3 期间总赎回份额 30681449.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59779800.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87151129.060
2 期间基金总申购份额 5422059.150
3 期间总赎回份额 3490618.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89082569.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84286217.260
2 期间基金总申购份额 27432848.890
3 期间总赎回份额 24567937.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87151129.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84824715.390
2 期间基金总申购份额 5992715.740
3 期间总赎回份额 3666302.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87151129.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84286217.260
2 期间基金总申购份额 21440133.150
3 期间总赎回份额 20901635.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84824715.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42773086.240
2 期间基金总申购份额 95704050.680
3 期间总赎回份额 54190919.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84286217.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85287676.060
2 期间基金总申购份额 4454776.340
3 期间总赎回份额 5456235.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84286217.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58977466.740
2 期间基金总申购份额 49036584.890
3 期间总赎回份额 22726375.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85287676.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42773086.240
2 期间基金总申购份额 42212689.450
3 期间总赎回份额 26008308.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58977466.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19803209.500
2 期间基金总申购份额 41638800.050
3 期间总赎回份额 2464542.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58977466.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42773086.240
2 期间基金总申购份额 573889.400
3 期间总赎回份额 23543766.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19803209.500

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