工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(001716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5930

累计净值:2.5930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-15

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137168499.200
2 期间基金总申购份额 31436829.720
3 期间总赎回份额 9426405.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159178923.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144173632.430
2 期间基金总申购份额 22521027.800
3 期间总赎回份额 29526161.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137168499.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149289222.040
2 期间基金总申购份额 3500214.430
3 期间总赎回份额 15620937.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137168499.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144173632.430
2 期间基金总申购份额 19020813.370
3 期间总赎回份额 13905223.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149289222.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159665576.710
2 期间基金总申购份额 134917417.510
3 期间总赎回份额 150409361.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144173632.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214302134.380
2 期间基金总申购份额 8177361.080
3 期间总赎回份额 78305863.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144173632.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226837551.450
2 期间基金总申购份额 25512792.720
3 期间总赎回份额 38048209.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214302134.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159665576.710
2 期间基金总申购份额 101227263.710
3 期间总赎回份额 34055288.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226837551.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225188464.270
2 期间基金总申购份额 17739219.940
3 期间总赎回份额 16090132.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226837551.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159665576.710
2 期间基金总申购份额 83488043.770
3 期间总赎回份额 17965156.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225188464.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28355486.950
2 期间基金总申购份额 256508082.810
3 期间总赎回份额 125197993.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159665576.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146207595.120
2 期间基金总申购份额 44253541.140
3 期间总赎回份额 30795559.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159665576.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78114180.480
2 期间基金总申购份额 105022791.210
3 期间总赎回份额 36929376.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146207595.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28355486.950
2 期间基金总申购份额 107231750.460
3 期间总赎回份额 57473056.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78114180.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78388337.390
2 期间基金总申购份额 17960717.480
3 期间总赎回份额 18234874.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78114180.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28355486.950
2 期间基金总申购份额 89271032.980
3 期间总赎回份额 39238182.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78388337.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5019867.380
2 期间基金总申购份额 31149592.550
3 期间总赎回份额 7813972.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28355486.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7535070.330
2 期间基金总申购份额 25062725.310
3 期间总赎回份额 4242308.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28355486.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6667255.750
2 期间基金总申购份额 3470460.250
3 期间总赎回份额 2602645.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7535070.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5019867.380
2 期间基金总申购份额 2616406.990
3 期间总赎回份额 969018.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6667255.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5115186.050
2 期间基金总申购份额 2200542.200
3 期间总赎回份额 648472.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6667255.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5019867.380
2 期间基金总申购份额 415864.790
3 期间总赎回份额 320546.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5115186.050

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