工银瑞信物流产业股票型证券投资基金A类(001718)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0930

累计净值:3.0930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-03-01

业绩比较基准: 80%×沪深300运输指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687546586.950
2 期间基金总申购份额 14273264.350
3 期间总赎回份额 32434223.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669385627.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 668964717.190
2 期间基金总申购份额 103529018.390
3 期间总赎回份额 84947148.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687546586.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651484484.590
2 期间基金总申购份额 82771869.970
3 期间总赎回份额 46709767.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687546586.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 668964717.190
2 期间基金总申购份额 20757148.420
3 期间总赎回份额 38237381.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651484484.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1326861070.360
2 期间基金总申购份额 173320085.000
3 期间总赎回份额 831216438.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 668964717.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735289104.140
2 期间基金总申购份额 16789455.930
3 期间总赎回份额 83113842.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 668964717.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 854706282.910
2 期间基金总申购份额 27619995.140
3 期间总赎回份额 147037173.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 735289104.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1326861070.360
2 期间基金总申购份额 128910633.930
3 期间总赎回份额 601065421.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854706282.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006924651.880
2 期间基金总申购份额 29516165.040
3 期间总赎回份额 181734534.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854706282.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1326861070.360
2 期间基金总申购份额 99394468.890
3 期间总赎回份额 419330887.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006924651.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57504899.180
2 期间基金总申购份额 1617572685.560
3 期间总赎回份额 348216514.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1326861070.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407605986.260
2 期间基金总申购份额 1064454790.040
3 期间总赎回份额 145199705.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1326861070.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142206946.240
2 期间基金总申购份额 384805463.370
3 期间总赎回份额 119406423.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407605986.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57504899.180
2 期间基金总申购份额 168312432.150
3 期间总赎回份额 83610385.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142206946.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62395902.070
2 期间基金总申购份额 122687662.980
3 期间总赎回份额 42876618.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142206946.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57504899.180
2 期间基金总申购份额 45624769.170
3 期间总赎回份额 40733766.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62395902.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32548599.180
2 期间基金总申购份额 104549678.080
3 期间总赎回份额 79593378.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57504899.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49283199.830
2 期间基金总申购份额 33265536.870
3 期间总赎回份额 25043837.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57504899.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51954212.300
2 期间基金总申购份额 21027972.940
3 期间总赎回份额 23698985.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49283199.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32548599.180
2 期间基金总申购份额 50256168.270
3 期间总赎回份额 30850555.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51954212.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49555124.280
2 期间基金总申购份额 15688287.010
3 期间总赎回份额 13289198.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51954212.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32548599.180
2 期间基金总申购份额 34567881.260
3 期间总赎回份额 17561356.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49555124.280

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