工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(001719)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-29

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267818343.900
2 期间基金总申购份额 145970423.210
3 期间总赎回份额 114367851.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299420915.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299060250.220
2 期间基金总申购份额 171914868.780
3 期间总赎回份额 203156775.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267818343.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359114944.200
2 期间基金总申购份额 71262402.920
3 期间总赎回份额 162559003.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267818343.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299060250.220
2 期间基金总申购份额 100652465.860
3 期间总赎回份额 40597771.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359114944.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101557817.790
2 期间基金总申购份额 592788996.650
3 期间总赎回份额 395286564.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299060250.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306951575.740
2 期间基金总申购份额 194892531.180
3 期间总赎回份额 202783856.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299060250.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223319377.700
2 期间基金总申购份额 161008151.080
3 期间总赎回份额 77375953.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306951575.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101557817.790
2 期间基金总申购份额 236888314.390
3 期间总赎回份额 115126754.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223319377.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128222269.800
2 期间基金总申购份额 184713526.770
3 期间总赎回份额 89616418.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223319377.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101557817.790
2 期间基金总申购份额 52174787.620
3 期间总赎回份额 25510335.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128222269.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92645502.120
2 期间基金总申购份额 204194110.230
3 期间总赎回份额 195281794.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101557817.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107349714.920
2 期间基金总申购份额 31836238.820
3 期间总赎回份额 37628135.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101557817.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84071818.930
2 期间基金总申购份额 88683716.920
3 期间总赎回份额 65405820.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107349714.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92645502.120
2 期间基金总申购份额 83674154.490
3 期间总赎回份额 92247837.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84071818.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89808443.880
2 期间基金总申购份额 17339317.500
3 期间总赎回份额 23075942.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84071818.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92645502.120
2 期间基金总申购份额 66334836.990
3 期间总赎回份额 69171895.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89808443.880
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90354034.700
2 期间基金总申购份额 237937719.590
3 期间总赎回份额 235646252.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92645502.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96241306.870
2 期间基金总申购份额 41312106.310
3 期间总赎回份额 44907911.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92645502.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79866565.840
2 期间基金总申购份额 117000777.620
3 期间总赎回份额 100626036.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96241306.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90354034.700
2 期间基金总申购份额 79624835.660
3 期间总赎回份额 90112304.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79866565.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94851635.470
2 期间基金总申购份额 17548141.860
3 期间总赎回份额 32533211.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79866565.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90354034.700
2 期间基金总申购份额 62076693.800
3 期间总赎回份额 57579093.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94851635.470

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