银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(001729)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9700

累计净值:1.0050 净值更新日期:2019-08-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.493亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 年化收益率6%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56131901.880
2 期间基金总申购份额 312847.710
3 期间总赎回份额 7112097.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49332652.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65443583.870
2 期间基金总申购份额 5023951.920
3 期间总赎回份额 14335633.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56131901.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57696282.260
2 期间基金总申购份额 3288.950
3 期间总赎回份额 1567669.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56131901.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65443583.870
2 期间基金总申购份额 5020662.970
3 期间总赎回份额 12767964.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57696282.260
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32147103.490
2 期间基金总申购份额 178817710.460
3 期间总赎回份额 145521230.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65443583.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203485636.180
2 期间基金总申购份额 1822067.050
3 期间总赎回份额 139864119.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65443583.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29479264.580
2 期间基金总申购份额 175089710.000
3 期间总赎回份额 1083338.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203485636.180
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32147103.490
2 期间基金总申购份额 1905933.410
3 期间总赎回份额 4573772.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29479264.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29973234.460
2 期间基金总申购份额 1526264.760
3 期间总赎回份额 2020234.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29479264.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32147103.490
2 期间基金总申购份额 379668.650
3 期间总赎回份额 2553537.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29973234.460
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36015489.320
2 期间基金总申购份额 9080133.530
3 期间总赎回份额 12948519.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32147103.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35656885.680
2 期间基金总申购份额 84503.720
3 期间总赎回份额 3594285.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32147103.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29331731.340
2 期间基金总申购份额 8451539.630
3 期间总赎回份额 2126385.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35656885.680
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36015489.320
2 期间基金总申购份额 544090.180
3 期间总赎回份额 7227848.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29331731.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34237882.850
2 期间基金总申购份额 461825.060
3 期间总赎回份额 5367976.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29331731.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36015489.320
2 期间基金总申购份额 82265.120
3 期间总赎回份额 1859871.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34237882.850
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45924937.090
2 期间基金总申购份额 2291313.270
3 期间总赎回份额 12200761.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36015489.320
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42107677.540
2 期间基金总申购份额 166673.530
3 期间总赎回份额 6258861.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36015489.320
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43349478.680
2 期间基金总申购份额 1188721.080
3 期间总赎回份额 2430522.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42107677.540
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45924937.090
2 期间基金总申购份额 935918.660
3 期间总赎回份额 3511377.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43349478.680
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44422204.500
2 期间基金总申购份额 65722.730
3 期间总赎回份额 1138448.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43349478.680
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45924937.090
2 期间基金总申购份额 870195.930
3 期间总赎回份额 2372928.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 44422204.500

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