诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金(001744)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2080

累计净值:1.2360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴博俊 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219441899.170
2 期间基金总申购份额 161111444.430
3 期间总赎回份额 61934051.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318619291.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54117917.330
2 期间基金总申购份额 250470870.010
3 期间总赎回份额 85146888.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219441899.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128160713.290
2 期间基金总申购份额 139663390.180
3 期间总赎回份额 48382204.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219441899.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54117917.330
2 期间基金总申购份额 110807479.830
3 期间总赎回份额 36764683.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128160713.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1500845.760
2 期间基金总申购份额 79807878.560
3 期间总赎回份额 27190806.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54117917.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22796962.500
2 期间基金总申购份额 39279686.060
3 期间总赎回份额 7958731.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54117917.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2402640.810
2 期间基金总申购份额 36023255.650
3 期间总赎回份额 15628933.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22796962.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1500845.760
2 期间基金总申购份额 4504936.850
3 期间总赎回份额 3603141.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2402640.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4870997.460
2 期间基金总申购份额 677819.630
3 期间总赎回份额 3146176.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2402640.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1500845.760
2 期间基金总申购份额 3827117.220
3 期间总赎回份额 456965.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4870997.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2178433.370
2 期间基金总申购份额 1412672.850
3 期间总赎回份额 2090260.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1500845.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1455743.630
2 期间基金总申购份额 411630.440
3 期间总赎回份额 366528.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1500845.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1459091.980
2 期间基金总申购份额 356553.900
3 期间总赎回份额 359902.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1455743.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2178433.370
2 期间基金总申购份额 644488.510
3 期间总赎回份额 1363829.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459091.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1338077.990
2 期间基金总申购份额 367341.050
3 期间总赎回份额 246327.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459091.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2178433.370
2 期间基金总申购份额 277147.460
3 期间总赎回份额 1117502.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1338077.990
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271827350.460
2 期间基金总申购份额 1359588.980
3 期间总赎回份额 271008506.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2178433.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23188489.700
2 期间基金总申购份额 51807.150
3 期间总赎回份额 21061863.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2178433.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24476476.100
2 期间基金总申购份额 595410.250
3 期间总赎回份额 1883396.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23188489.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271827350.460
2 期间基金总申购份额 712371.580
3 期间总赎回份额 248063245.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24476476.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269961922.560
2 期间基金总申购份额 445512.990
3 期间总赎回份额 245930959.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24476476.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271827350.460
2 期间基金总申购份额 266858.590
3 期间总赎回份额 2132286.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269961922.560

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