景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金A类(001750)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1525

累计净值:1.2115 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐栋 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-08-26

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18811826.220
2 期间基金总申购份额 5710433.430
3 期间总赎回份额 8151939.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16370320.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16868168.450
2 期间基金总申购份额 3933478.980
3 期间总赎回份额 1989821.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18811826.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17882639.390
2 期间基金总申购份额 2522525.410
3 期间总赎回份额 1593338.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18811826.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16868168.450
2 期间基金总申购份额 1410953.570
3 期间总赎回份额 396482.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17882639.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57714339.260
2 期间基金总申购份额 28419978.650
3 期间总赎回份额 69266149.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16868168.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16797128.230
2 期间基金总申购份额 597542.190
3 期间总赎回份额 526501.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16868168.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25601525.620
2 期间基金总申购份额 27197887.420
3 期间总赎回份额 36002284.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16797128.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57714339.260
2 期间基金总申购份额 624549.040
3 期间总赎回份额 32737362.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25601525.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27123293.040
2 期间基金总申购份额 226413.190
3 期间总赎回份额 1748180.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25601525.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57714339.260
2 期间基金总申购份额 398135.850
3 期间总赎回份额 30989182.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27123293.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102890609.620
2 期间基金总申购份额 1297760221.420
3 期间总赎回份额 1342936491.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57714339.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74587983.620
2 期间基金总申购份额 1220321551.560
3 期间总赎回份额 1237195195.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57714339.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75619423.540
2 期间基金总申购份额 9733809.440
3 期间总赎回份额 10765249.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74587983.620
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102890609.620
2 期间基金总申购份额 67704860.420
3 期间总赎回份额 94976046.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75619423.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76255991.600
2 期间基金总申购份额 667930.050
3 期间总赎回份额 1304498.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75619423.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102890609.620
2 期间基金总申购份额 67036930.370
3 期间总赎回份额 93671548.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76255991.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-23 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25917414.150
2 期间基金总申购份额 210287145.430
3 期间总赎回份额 133313949.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102890609.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202910399.350
2 期间基金总申购份额 23168273.930
3 期间总赎回份额 123188063.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102890609.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20802867.240
2 期间基金总申购份额 186810708.740
3 期间总赎回份额 4703176.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202910399.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-23 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25917414.150
2 期间基金总申购份额 308162.760
3 期间总赎回份额 5422709.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20802867.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-04-22 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36233806.550
2 期间基金总申购份额 436427.440
3 期间总赎回份额 10752819.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25917414.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-04-22 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35927526.990
2 期间基金总申购份额 4993.270
3 期间总赎回份额 10015106.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25917414.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36233806.550
2 期间基金总申购份额 431434.170
3 期间总赎回份额 737713.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35927526.990

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