嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1810

累计净值:1.4180 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.080亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-12

业绩比较基准: 沪深 300*50%+中债总指数*50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413982077.180
2 期间基金总申购份额 62759.140
3 期间总赎回份额 6035187.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408009648.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290333508.260
2 期间基金总申购份额 224503061.420
3 期间总赎回份额 100854492.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413982077.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 429701981.920
2 期间基金总申购份额 8718796.160
3 期间总赎回份额 24438700.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413982077.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290333508.260
2 期间基金总申购份额 215784265.260
3 期间总赎回份额 76415791.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 429701981.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557852124.480
2 期间基金总申购份额 215914266.440
3 期间总赎回份额 483432882.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290333508.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450967951.070
2 期间基金总申购份额 42826519.050
3 期间总赎回份额 203460961.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290333508.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616618748.740
2 期间基金总申购份额 53418074.640
3 期间总赎回份额 219068872.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450967951.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557852124.480
2 期间基金总申购份额 119669672.750
3 期间总赎回份额 60903048.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616618748.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 578236190.520
2 期间基金总申购份额 38383055.580
3 期间总赎回份额 497.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616618748.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557852124.480
2 期间基金总申购份额 81286617.170
3 期间总赎回份额 60902551.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 578236190.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292639708.010
2 期间基金总申购份额 544853461.420
3 期间总赎回份额 279641044.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557852124.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479107609.010
2 期间基金总申购份额 170340049.780
3 期间总赎回份额 91595534.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557852124.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248832956.670
2 期间基金总申购份额 360427187.350
3 期间总赎回份额 130152535.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479107609.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292639708.010
2 期间基金总申购份额 14086224.290
3 期间总赎回份额 57892975.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248832956.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297926727.190
2 期间基金总申购份额 8794225.760
3 期间总赎回份额 57887996.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248832956.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292639708.010
2 期间基金总申购份额 5291998.530
3 期间总赎回份额 4979.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297926727.190
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694452305.240
2 期间基金总申购份额 325081811.500
3 期间总赎回份额 726894408.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292639708.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286893152.440
2 期间基金总申购份额 34582391.440
3 期间总赎回份额 28835835.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292639708.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94142189.900
2 期间基金总申购份额 196377301.810
3 期间总赎回份额 3626339.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286893152.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694452305.240
2 期间基金总申购份额 94122118.250
3 期间总赎回份额 694432233.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94142189.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49012843.510
2 期间基金总申购份额 45131310.110
3 期间总赎回份额 1963.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94142189.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694452305.240
2 期间基金总申购份额 48990808.140
3 期间总赎回份额 694430269.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49012843.510

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