嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金(001758)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3400

累计净值:1.3400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冷传世 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63115120.100
2 期间基金总申购份额 2028087.020
3 期间总赎回份额 4270388.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60872819.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65881116.110
2 期间基金总申购份额 3921430.690
3 期间总赎回份额 6687426.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63115120.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65333226.670
2 期间基金总申购份额 1031040.090
3 期间总赎回份额 3249146.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63115120.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65881116.110
2 期间基金总申购份额 2890390.600
3 期间总赎回份额 3438280.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65333226.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106235926.500
2 期间基金总申购份额 35083860.310
3 期间总赎回份额 75438670.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65881116.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68113709.420
2 期间基金总申购份额 1519533.770
3 期间总赎回份额 3752127.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65881116.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88444643.270
2 期间基金总申购份额 8249541.840
3 期间总赎回份额 28580475.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68113709.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106235926.500
2 期间基金总申购份额 25314784.700
3 期间总赎回份额 43106067.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88444643.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107624117.310
2 期间基金总申购份额 4410742.160
3 期间总赎回份额 23590216.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88444643.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106235926.500
2 期间基金总申购份额 20904042.540
3 期间总赎回份额 19515851.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107624117.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192907208.300
2 期间基金总申购份额 137614663.020
3 期间总赎回份额 224285944.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106235926.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121406759.560
2 期间基金总申购份额 5880761.890
3 期间总赎回份额 21051594.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106235926.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157399289.510
2 期间基金总申购份额 16601321.290
3 期间总赎回份额 52593851.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121406759.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192907208.300
2 期间基金总申购份额 115132579.840
3 期间总赎回份额 150640498.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157399289.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182163127.650
2 期间基金总申购份额 21275709.960
3 期间总赎回份额 46039548.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157399289.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192907208.300
2 期间基金总申购份额 93856869.880
3 期间总赎回份额 104600950.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182163127.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245714125.430
2 期间基金总申购份额 206815877.910
3 期间总赎回份额 259622795.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192907208.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154239461.500
2 期间基金总申购份额 81191023.090
3 期间总赎回份额 42523276.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192907208.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177615899.330
2 期间基金总申购份额 62679253.480
3 期间总赎回份额 86055691.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154239461.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245714125.430
2 期间基金总申购份额 62945601.340
3 期间总赎回份额 131043827.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177615899.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164273881.610
2 期间基金总申购份额 51376797.610
3 期间总赎回份额 38034779.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177615899.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245714125.430
2 期间基金总申购份额 11568803.730
3 期间总赎回份额 93009047.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164273881.610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034