嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金(001760)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2970

累计净值:1.2970 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:刘美玲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.657亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62524251.620
2 期间基金总申购份额 19905543.450
3 期间总赎回份额 16771196.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65658598.860
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60410398.520
2 期间基金总申购份额 30013530.050
3 期间总赎回份额 27899676.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62524251.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63860137.480
2 期间基金总申购份额 6705882.050
3 期间总赎回份额 8041767.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62524251.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66397327.870
2 期间基金总申购份额 3897066.600
3 期间总赎回份额 6434256.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63860137.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60410398.520
2 期间基金总申购份额 19410581.400
3 期间总赎回份额 13423652.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66397327.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54508205.820
2 期间基金总申购份额 17198179.700
3 期间总赎回份额 5309057.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66397327.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60410398.520
2 期间基金总申购份额 2212401.700
3 期间总赎回份额 8114594.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54508205.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92790665.500
2 期间基金总申购份额 18003251.610
3 期间总赎回份额 50383518.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60410398.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63865552.210
2 期间基金总申购份额 1217423.160
3 期间总赎回份额 4672576.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60410398.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62790147.210
2 期间基金总申购份额 2811720.560
3 期间总赎回份额 1736315.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63865552.210
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92790665.500
2 期间基金总申购份额 13974107.890
3 期间总赎回份额 43974626.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62790147.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66430467.370
2 期间基金总申购份额 2284643.430
3 期间总赎回份额 5924963.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62790147.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92790665.500
2 期间基金总申购份额 11689464.460
3 期间总赎回份额 38049662.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66430467.370
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161780154.340
2 期间基金总申购份额 52141982.440
3 期间总赎回份额 121131471.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92790665.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106633755.210
2 期间基金总申购份额 4433027.520
3 期间总赎回份额 18276117.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92790665.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129452830.480
2 期间基金总申购份额 6079592.370
3 期间总赎回份额 28898667.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106633755.210
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161780154.340
2 期间基金总申购份额 41629362.550
3 期间总赎回份额 73956686.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129452830.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143922886.070
2 期间基金总申购份额 7043900.930
3 期间总赎回份额 21513956.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129452830.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161780154.340
2 期间基金总申购份额 34585461.620
3 期间总赎回份额 52442729.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143922886.070

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