诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金(001780)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8140

累计净值:1.8140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨琨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25137021.370
2 期间基金总申购份额 567411.010
3 期间总赎回份额 1606492.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24097940.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26553868.980
2 期间基金总申购份额 15822696.760
3 期间总赎回份额 17239544.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25137021.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36997122.550
2 期间基金总申购份额 2130195.060
3 期间总赎回份额 13990296.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25137021.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26553868.980
2 期间基金总申购份额 13692501.700
3 期间总赎回份额 3249248.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36997122.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21781150.430
2 期间基金总申购份额 37474980.820
3 期间总赎回份额 32702262.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26553868.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27420147.670
2 期间基金总申购份额 1517383.990
3 期间总赎回份额 2383662.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26553868.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35209634.930
2 期间基金总申购份额 1990580.090
3 期间总赎回份额 9780067.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27420147.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21781150.430
2 期间基金总申购份额 33967016.740
3 期间总赎回份额 20538532.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35209634.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24006686.120
2 期间基金总申购份额 29066571.130
3 期间总赎回份额 17863622.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35209634.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21781150.430
2 期间基金总申购份额 4900445.610
3 期间总赎回份额 2674909.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24006686.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42044960.960
2 期间基金总申购份额 38890637.600
3 期间总赎回份额 59154448.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21781150.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26510494.810
2 期间基金总申购份额 2594317.240
3 期间总赎回份额 7323661.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21781150.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37769898.140
2 期间基金总申购份额 5325247.400
3 期间总赎回份额 16584650.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26510494.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42044960.960
2 期间基金总申购份额 30971072.960
3 期间总赎回份额 35246135.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37769898.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41519613.940
2 期间基金总申购份额 7794700.030
3 期间总赎回份额 11544415.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37769898.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42044960.960
2 期间基金总申购份额 23176372.930
3 期间总赎回份额 23701719.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41519613.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36193700.870
2 期间基金总申购份额 102333376.210
3 期间总赎回份额 96482116.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42044960.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69496035.830
2 期间基金总申购份额 16795749.080
3 期间总赎回份额 44246823.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42044960.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20766617.050
2 期间基金总申购份额 60307698.850
3 期间总赎回份额 11578280.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69496035.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36193700.870
2 期间基金总申购份额 25229928.280
3 期间总赎回份额 40657012.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20766617.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23662285.700
2 期间基金总申购份额 4494627.760
3 期间总赎回份额 7390296.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20766617.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36193700.870
2 期间基金总申购份额 20735300.520
3 期间总赎回份额 33266715.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23662285.700

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