建信现代服务业股票型证券投资基金(001781)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4550

累计净值:1.5350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.257亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-23

业绩比较基准: 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25982559.600
2 期间基金总申购份额 180976.860
3 期间总赎回份额 415706.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25747830.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7897619.150
2 期间基金总申购份额 24777459.200
3 期间总赎回份额 6692518.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25982559.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31802923.430
2 期间基金总申购份额 288630.900
3 期间总赎回份额 6108994.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25982559.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7897619.150
2 期间基金总申购份额 24488828.300
3 期间总赎回份额 583524.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31802923.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8595462.580
2 期间基金总申购份额 771273.180
3 期间总赎回份额 1469116.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7897619.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8009198.600
2 期间基金总申购份额 170945.680
3 期间总赎回份额 282525.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7897619.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8123493.650
2 期间基金总申购份额 161036.270
3 期间总赎回份额 275331.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8009198.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8595462.580
2 期间基金总申购份额 439291.230
3 期间总赎回份额 911260.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8123493.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8407170.440
2 期间基金总申购份额 187249.350
3 期间总赎回份额 470926.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8123493.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8595462.580
2 期间基金总申购份额 252041.880
3 期间总赎回份额 440334.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8407170.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10394600.840
2 期间基金总申购份额 8249012.780
3 期间总赎回份额 10048151.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8595462.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9002602.600
2 期间基金总申购份额 361270.320
3 期间总赎回份额 768410.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8595462.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10842004.300
2 期间基金总申购份额 1223690.500
3 期间总赎回份额 3063092.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9002602.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10394600.840
2 期间基金总申购份额 6664051.960
3 期间总赎回份额 6216648.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10842004.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11196622.680
2 期间基金总申购份额 1482468.040
3 期间总赎回份额 1837086.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10842004.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10394600.840
2 期间基金总申购份额 5181583.920
3 期间总赎回份额 4379562.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11196622.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21837351.080
2 期间基金总申购份额 12972350.600
3 期间总赎回份额 24415100.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10394600.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13356202.810
2 期间基金总申购份额 3245470.240
3 期间总赎回份额 6207072.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10394600.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15881206.410
2 期间基金总申购份额 4471589.150
3 期间总赎回份额 6996592.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13356202.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21837351.080
2 期间基金总申购份额 5255291.210
3 期间总赎回份额 11211435.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15881206.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16047246.010
2 期间基金总申购份额 3768352.110
3 期间总赎回份额 3934391.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15881206.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21837351.080
2 期间基金总申购份额 1486939.100
3 期间总赎回份额 7277044.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16047246.010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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