华融新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9620

累计净值:0.9620 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:范贵龙 管理人:华融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.076亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10138191.000
2 期间基金总申购份额 87325.770
3 期间总赎回份额 2627969.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7597547.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331607.270
2 期间基金总申购份额 3897196.180
3 期间总赎回份额 5090612.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10138191.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9803944.200
2 期间基金总申购份额 3719397.100
3 期间总赎回份额 3385150.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10138191.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331607.270
2 期间基金总申购份额 177799.080
3 期间总赎回份额 1705462.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9803944.200
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33900442.170
2 期间基金总申购份额 169947.010
3 期间总赎回份额 22738781.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331607.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11532399.510
2 期间基金总申购份额 36885.040
3 期间总赎回份额 237677.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331607.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12180020.030
2 期间基金总申购份额 35296.030
3 期间总赎回份额 682916.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11532399.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33900442.170
2 期间基金总申购份额 97765.940
3 期间总赎回份额 21818188.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12180020.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15342381.510
2 期间基金总申购份额 12529.980
3 期间总赎回份额 3174891.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12180020.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33900442.170
2 期间基金总申购份额 85235.960
3 期间总赎回份额 18643296.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15342381.510
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78880896.640
2 期间基金总申购份额 72821979.800
3 期间总赎回份额 117802434.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33900442.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38369192.590
2 期间基金总申购份额 9548480.250
3 期间总赎回份额 14017230.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33900442.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22228127.450
2 期间基金总申购份额 57798721.270
3 期间总赎回份额 41657656.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38369192.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78880896.640
2 期间基金总申购份额 5474778.280
3 期间总赎回份额 62127547.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22228127.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60666056.970
2 期间基金总申购份额 3939116.800
3 期间总赎回份额 42377046.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22228127.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78880896.640
2 期间基金总申购份额 1535661.480
3 期间总赎回份额 19750501.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60666056.970
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1201815671.750
2 期间基金总申购份额 146745961.580
3 期间总赎回份额 1269680736.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78880896.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49316142.290
2 期间基金总申购份额 91532634.440
3 期间总赎回份额 61967880.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78880896.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53206635.180
2 期间基金总申购份额 22257.270
3 期间总赎回份额 3912750.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49316142.290
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1201815671.750
2 期间基金总申购份额 55191069.870
3 期间总赎回份额 1203800106.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53206635.180
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60320984.870
2 期间基金总申购份额 13965149.170
3 期间总赎回份额 21079498.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53206635.180
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1201815671.750
2 期间基金总申购份额 41225920.700
3 期间总赎回份额 1182720607.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 60320984.870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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