华融新利灵活配置混合型证券投资基金(001797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9740

累计净值:0.9740 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:范贵龙 管理人:华融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基 准利率*70%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5503864.500
2 期间基金总申购份额 8588.200
3 期间总赎回份额 608936.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4903515.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6759622.560
2 期间基金总申购份额 24066.870
3 期间总赎回份额 1279824.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5503864.500
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331607.270
2 期间基金总申购份额 3986516.500
3 期间总赎回份额 8558501.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6759622.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7597547.410
2 期间基金总申购份额 1994.550
3 期间总赎回份额 839919.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6759622.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10138191.000
2 期间基金总申购份额 87325.770
3 期间总赎回份额 2627969.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7597547.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331607.270
2 期间基金总申购份额 3897196.180
3 期间总赎回份额 5090612.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10138191.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9803944.200
2 期间基金总申购份额 3719397.100
3 期间总赎回份额 3385150.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10138191.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11331607.270
2 期间基金总申购份额 177799.080
3 期间总赎回份额 1705462.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9803944.200
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33900442.170
2 期间基金总申购份额 169947.010
3 期间总赎回份额 22738781.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331607.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11532399.510
2 期间基金总申购份额 36885.040
3 期间总赎回份额 237677.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11331607.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12180020.030
2 期间基金总申购份额 35296.030
3 期间总赎回份额 682916.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11532399.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33900442.170
2 期间基金总申购份额 97765.940
3 期间总赎回份额 21818188.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12180020.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15342381.510
2 期间基金总申购份额 12529.980
3 期间总赎回份额 3174891.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12180020.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33900442.170
2 期间基金总申购份额 85235.960
3 期间总赎回份额 18643296.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15342381.510
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78880896.640
2 期间基金总申购份额 72821979.800
3 期间总赎回份额 117802434.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33900442.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38369192.590
2 期间基金总申购份额 9548480.250
3 期间总赎回份额 14017230.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33900442.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22228127.450
2 期间基金总申购份额 57798721.270
3 期间总赎回份额 41657656.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38369192.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78880896.640
2 期间基金总申购份额 5474778.280
3 期间总赎回份额 62127547.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22228127.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60666056.970
2 期间基金总申购份额 3939116.800
3 期间总赎回份额 42377046.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22228127.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78880896.640
2 期间基金总申购份额 1535661.480
3 期间总赎回份额 19750501.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60666056.970

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