易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金E类(001803)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.4290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8092133.780
2 期间基金总申购份额 569433.870
3 期间总赎回份额 181453.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8480113.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9200013.240
2 期间基金总申购份额 622095.100
3 期间总赎回份额 1729974.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8092133.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7961005.600
2 期间基金总申购份额 438593.140
3 期间总赎回份额 307464.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8092133.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9200013.240
2 期间基金总申购份额 183501.960
3 期间总赎回份额 1422509.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7961005.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19872341.730
2 期间基金总申购份额 8569435.670
3 期间总赎回份额 19241764.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9200013.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12890731.800
2 期间基金总申购份额 98741.870
3 期间总赎回份额 3789460.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9200013.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17900248.490
2 期间基金总申购份额 231326.780
3 期间总赎回份额 5240843.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12890731.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19872341.730
2 期间基金总申购份额 8239367.020
3 期间总赎回份额 10211460.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17900248.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19773045.300
2 期间基金总申购份额 748661.690
3 期间总赎回份额 2621458.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17900248.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19872341.730
2 期间基金总申购份额 7490705.330
3 期间总赎回份额 7590001.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19773045.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334068.170
2 期间基金总申购份额 25971637.150
3 期间总赎回份额 6433363.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19872341.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14239553.250
2 期间基金总申购份额 8911284.100
3 期间总赎回份额 3278495.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19872341.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4213443.170
2 期间基金总申购份额 12786204.440
3 期间总赎回份额 2760094.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14239553.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334068.170
2 期间基金总申购份额 4274148.610
3 期间总赎回份额 394773.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4213443.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072697.040
2 期间基金总申购份额 3520253.800
3 期间总赎回份额 379507.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4213443.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334068.170
2 期间基金总申购份额 753894.810
3 期间总赎回份额 15265.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1072697.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737990.130
2 期间基金总申购份额 690590.350
3 期间总赎回份额 1094512.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334068.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323668.100
2 期间基金总申购份额 453350.490
3 期间总赎回份额 442950.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334068.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 736842.550
2 期间基金总申购份额 237239.860
3 期间总赎回份额 650414.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323668.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737990.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1147.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736842.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737968.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1125.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 736842.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737990.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737968.310

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