易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金E类(001807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2720

累计净值:1.3220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.956亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66298632.120
2 期间基金总申购份额 45894750.070
3 期间总赎回份额 16564551.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95628830.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102126697.100
2 期间基金总申购份额 16935447.580
3 期间总赎回份额 52763512.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66298632.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74327013.390
2 期间基金总申购份额 479032.000
3 期间总赎回份额 8507413.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66298632.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102126697.100
2 期间基金总申购份额 16456415.580
3 期间总赎回份额 44256099.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74327013.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158117692.920
2 期间基金总申购份额 104905965.760
3 期间总赎回份额 160896961.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102126697.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177976268.320
2 期间基金总申购份额 16744111.810
3 期间总赎回份额 92593683.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102126697.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122806760.370
2 期间基金总申购份额 78407392.090
3 期间总赎回份额 23237884.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177976268.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158117692.920
2 期间基金总申购份额 9754461.860
3 期间总赎回份额 45065394.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122806760.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133527328.990
2 期间基金总申购份额 9754461.860
3 期间总赎回份额 20475030.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122806760.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158117692.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 24590363.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133527328.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174492080.790
2 期间基金总申购份额 93445537.340
3 期间总赎回份额 109819925.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158117692.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162529916.850
2 期间基金总申购份额 66016248.640
3 期间总赎回份额 70428472.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158117692.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160280524.900
2 期间基金总申购份额 2249451.950
3 期间总赎回份额 60.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162529916.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174492080.790
2 期间基金总申购份额 25179836.750
3 期间总赎回份额 39391392.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160280524.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166352618.320
2 期间基金总申购份额 24350649.350
3 期间总赎回份额 30422742.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160280524.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174492080.790
2 期间基金总申购份额 829187.400
3 期间总赎回份额 8968649.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166352618.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76062744.470
2 期间基金总申购份额 153347030.290
3 期间总赎回份额 54917693.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174492080.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168753496.320
2 期间基金总申购份额 37536533.780
3 期间总赎回份额 31797949.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174492080.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163619269.090
2 期间基金总申购份额 9888278.980
3 期间总赎回份额 4754051.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168753496.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76062744.470
2 期间基金总申购份额 105922217.530
3 期间总赎回份额 18365692.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163619269.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94428057.380
2 期间基金总申购份额 87556744.620
3 期间总赎回份额 18365532.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163619269.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76062744.470
2 期间基金总申购份额 18365472.910
3 期间总赎回份额 160.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94428057.380

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