易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金E类(001807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0670

累计净值:1.0670 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.776亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60367133.120
2 期间基金总申购份额 17196556.490
3 期间总赎回份额 170.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77563519.610
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5290.080
2 期间基金总申购份额 60362173.040
3 期间总赎回份额 330.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60367133.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5180.080
2 期间基金总申购份额 60362173.040
3 期间总赎回份额 220.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60367133.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5290.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 110.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5180.080
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403127880.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 403122590.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5290.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5360.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 70.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5290.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220115435.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 220110075.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5360.080
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403127880.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 183012445.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220115435.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251232163.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 31116728.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220115435.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403127880.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 151895717.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251232163.550
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-21  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440196499.740
2 期间基金总申购份额 84018224.020
3 期间总赎回份额 121086843.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403127880.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440229514.640
2 期间基金总申购份额 56150962.560
3 期间总赎回份额 93252596.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403127880.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440196499.740
2 期间基金总申购份额 27867261.460
3 期间总赎回份额 27834246.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440229514.640

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