易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1250

累计净值:1.1250 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304048895.490
2 期间基金总申购份额 35817012.630
3 期间总赎回份额 30001.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339835906.920
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10097896.450
2 期间基金总申购份额 293986004.300
3 期间总赎回份额 35005.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304048895.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10062981.190
2 期间基金总申购份额 293986004.300
3 期间总赎回份额 90.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304048895.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10097896.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 34915.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10062981.190
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10188058.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 90162.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10097896.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10097906.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10097896.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10127916.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30010.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10097906.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10188058.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 60142.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10127916.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10127946.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10127916.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10188058.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 60112.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10127946.450
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-23  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10172133.280
2 期间基金总申购份额 34895.310
3 期间总赎回份额 18969.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10188058.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10205678.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17619.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10188058.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10172133.280
2 期间基金总申购份额 34895.310
3 期间总赎回份额 1350.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10205678.550

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