易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3650

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293821647.890
2 期间基金总申购份额 18970977.560
3 期间总赎回份额 54905241.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257887383.490
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380652018.100
2 期间基金总申购份额 405.010
3 期间总赎回份额 86830775.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293821647.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335395265.870
2 期间基金总申购份额 405.010
3 期间总赎回份额 41574022.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293821647.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380652018.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 45256752.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335395265.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688425750.740
2 期间基金总申购份额 41132497.030
3 期间总赎回份额 348906229.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380652018.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470877454.610
2 期间基金总申购份额 3753003.000
3 期间总赎回份额 93978439.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380652018.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547666359.630
2 期间基金总申购份额 22353949.330
3 期间总赎回份额 99142854.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470877454.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688425750.740
2 期间基金总申购份额 15025544.700
3 期间总赎回份额 155784935.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547666359.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660292380.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 112626020.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547666359.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688425750.740
2 期间基金总申购份额 15025544.700
3 期间总赎回份额 43158915.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660292380.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579293206.190
2 期间基金总申购份额 208759688.620
3 期间总赎回份额 99627144.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688425750.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679348646.720
2 期间基金总申购份额 48732280.660
3 期间总赎回份额 39655176.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688425750.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630646490.670
2 期间基金总申购份额 91579265.000
3 期间总赎回份额 42877108.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679348646.720
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579293206.190
2 期间基金总申购份额 68448142.960
3 期间总赎回份额 17094858.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630646490.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613547273.550
2 期间基金总申购份额 21335657.800
3 期间总赎回份额 4236440.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630646490.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579293206.190
2 期间基金总申购份额 47112485.160
3 期间总赎回份额 12858417.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613547273.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355975566.870
2 期间基金总申购份额 451515251.510
3 期间总赎回份额 228197612.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579293206.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565983040.590
2 期间基金总申购份额 109741226.710
3 期间总赎回份额 96431061.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579293206.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536979728.570
2 期间基金总申购份额 65681247.080
3 期间总赎回份额 36677935.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565983040.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355975566.870
2 期间基金总申购份额 276092777.720
3 期间总赎回份额 95088616.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536979728.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400131503.220
2 期间基金总申购份额 223636094.920
3 期间总赎回份额 86787869.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536979728.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355975566.870
2 期间基金总申购份额 52456682.800
3 期间总赎回份额 8300746.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400131503.220

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