华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6760

累计净值:1.6760 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.553亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163011063.700
2 期间基金总申购份额 27777007.980
3 期间总赎回份额 35474171.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155313900.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177587668.080
2 期间基金总申购份额 112122578.680
3 期间总赎回份额 126699183.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163011063.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177782976.700
2 期间基金总申购份额 172694145.550
3 期间总赎回份额 172889454.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177587668.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97064035.720
2 期间基金总申购份额 138974678.860
3 期间总赎回份额 58451046.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177587668.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177782976.700
2 期间基金总申购份额 33719466.690
3 期间总赎回份额 114438407.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97064035.720
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298318432.930
2 期间基金总申购份额 28539299.700
3 期间总赎回份额 149074755.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177782976.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246959435.860
2 期间基金总申购份额 6313627.400
3 期间总赎回份额 75490086.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177782976.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251099516.650
2 期间基金总申购份额 18127375.130
3 期间总赎回份额 22267455.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246959435.860
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298318432.930
2 期间基金总申购份额 4098297.170
3 期间总赎回份额 51317213.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251099516.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261414592.530
2 期间基金总申购份额 2423635.530
3 期间总赎回份额 12738711.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251099516.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298318432.930
2 期间基金总申购份额 1674661.640
3 期间总赎回份额 38578502.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261414592.530
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362844849.390
2 期间基金总申购份额 99106237.030
3 期间总赎回份额 163632653.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298318432.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303645045.140
2 期间基金总申购份额 2678799.520
3 期间总赎回份额 8005411.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298318432.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319112939.360
2 期间基金总申购份额 6219652.590
3 期间总赎回份额 21687546.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303645045.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362844849.390
2 期间基金总申购份额 90207784.920
3 期间总赎回份额 133939694.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319112939.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319505138.700
2 期间基金总申购份额 81493646.350
3 期间总赎回份额 81885845.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319112939.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362844849.390
2 期间基金总申购份额 8714138.570
3 期间总赎回份额 52053849.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319505138.700
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531155959.590
2 期间基金总申购份额 12570445.270
3 期间总赎回份额 180881555.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362844849.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421377353.820
2 期间基金总申购份额 3627244.250
3 期间总赎回份额 62159748.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362844849.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472744444.190
2 期间基金总申购份额 6005637.580
3 期间总赎回份额 57372727.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421377353.820
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531155959.590
2 期间基金总申购份额 2937563.440
3 期间总赎回份额 61349078.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472744444.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495257018.020
2 期间基金总申购份额 1433036.110
3 期间总赎回份额 23945609.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472744444.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531155959.590
2 期间基金总申购份额 1504527.330
3 期间总赎回份额 37403468.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495257018.020

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