招商丰享灵活配置混合型证券投资基金A类(001841)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.2340 净值更新日期:2018-04-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8518367.590
2 期间基金总申购份额 1932820.960
3 期间总赎回份额 3863982.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6587206.060
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603940415.340
2 期间基金总申购份额 19155805.000
3 期间总赎回份额 614577852.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8518367.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15939158.830
2 期间基金总申购份额 329804.510
3 期间总赎回份额 7750595.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8518367.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597739784.930
2 期间基金总申购份额 18739789.030
3 期间总赎回份额 600540415.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15939158.830
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603940415.340
2 期间基金总申购份额 86211.460
3 期间总赎回份额 6286841.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597739784.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597674886.630
2 期间基金总申购份额 86126.410
3 期间总赎回份额 21228.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597739784.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603940415.340
2 期间基金总申购份额 85.050
3 期间总赎回份额 6265613.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597674886.630
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51160.000
2 期间基金总申购份额 603910195.030
3 期间总赎回份额 20939.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603940415.340
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597672597.890
2 期间基金总申购份额 6283286.700
3 期间总赎回份额 15469.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603940415.340
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597656095.720
2 期间基金总申购份额 17508.130
3 期间总赎回份额 1005.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597672597.890
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51160.000
2 期间基金总申购份额 597609400.200
3 期间总赎回份额 4464.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597656095.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597659671.960
2 期间基金总申购份额 785.460
3 期间总赎回份额 4361.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597656095.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51160.000
2 期间基金总申购份额 597608614.740
3 期间总赎回份额 102.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 597659671.960

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