九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类(001844)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9440

累计净值:2.0780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕,黄皓 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36774137.680
2 期间基金总申购份额 11980265.880
3 期间总赎回份额 8028795.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40725607.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42636412.550
2 期间基金总申购份额 14513911.030
3 期间总赎回份额 20376185.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36774137.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43057910.600
2 期间基金总申购份额 4038320.570
3 期间总赎回份额 10322093.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36774137.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42636412.550
2 期间基金总申购份额 10475590.460
3 期间总赎回份额 10054092.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43057910.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20461304.570
2 期间基金总申购份额 210268269.190
3 期间总赎回份额 188093161.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42636412.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49640291.900
2 期间基金总申购份额 44977905.190
3 期间总赎回份额 51981784.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42636412.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64408884.690
2 期间基金总申购份额 16657706.740
3 期间总赎回份额 31426299.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49640291.900
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20461304.570
2 期间基金总申购份额 148632657.260
3 期间总赎回份额 104685077.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64408884.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66589586.660
2 期间基金总申购份额 36256579.630
3 期间总赎回份额 38437281.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64408884.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20461304.570
2 期间基金总申购份额 112376077.630
3 期间总赎回份额 66247795.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66589586.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12867514.310
2 期间基金总申购份额 55274038.130
3 期间总赎回份额 47680247.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20461304.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23796515.860
2 期间基金总申购份额 15849320.190
3 期间总赎回份额 19184531.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20461304.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12883041.160
2 期间基金总申购份额 37532117.350
3 期间总赎回份额 26618642.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23796515.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12867514.310
2 期间基金总申购份额 1892600.590
3 期间总赎回份额 1877073.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12883041.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12943806.450
2 期间基金总申购份额 957465.090
3 期间总赎回份额 1018230.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12883041.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12867514.310
2 期间基金总申购份额 935135.500
3 期间总赎回份额 858843.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12943806.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16979591.950
2 期间基金总申购份额 1934912.760
3 期间总赎回份额 6046990.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12867514.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14275299.210
2 期间基金总申购份额 218520.890
3 期间总赎回份额 1626305.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12867514.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13143935.450
2 期间基金总申购份额 1532623.170
3 期间总赎回份额 401259.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14275299.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16979591.950
2 期间基金总申购份额 183768.700
3 期间总赎回份额 4019425.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13143935.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13766153.250
2 期间基金总申购份额 97258.600
3 期间总赎回份额 719476.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13143935.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16979591.950
2 期间基金总申购份额 86510.100
3 期间总赎回份额 3299948.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13766153.250

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