融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金A类(001852)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9410

累计净值:1.9710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹曦 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.320亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 870618970.210
2 期间基金总申购份额 20368137.420
3 期间总赎回份额 58993359.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831993748.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 947588061.830
2 期间基金总申购份额 58219151.790
3 期间总赎回份额 135188243.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 870618970.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 886359905.500
2 期间基金总申购份额 26898718.390
3 期间总赎回份额 42639653.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 870618970.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 947588061.830
2 期间基金总申购份额 31320433.400
3 期间总赎回份额 92548589.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 886359905.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003809934.030
2 期间基金总申购份额 316507966.540
3 期间总赎回份额 372729838.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 947588061.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965248870.750
2 期间基金总申购份额 52683966.720
3 期间总赎回份额 70344775.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 947588061.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060322333.170
2 期间基金总申购份额 100293919.340
3 期间总赎回份额 195367381.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965248870.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003809934.030
2 期间基金总申购份额 163530080.480
3 期间总赎回份额 107017681.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1060322333.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022009796.820
2 期间基金总申购份额 94030114.830
3 期间总赎回份额 55717578.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1060322333.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003809934.030
2 期间基金总申购份额 69499965.650
3 期间总赎回份额 51300102.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022009796.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2648357264.790
2 期间基金总申购份额 1024188639.040
3 期间总赎回份额 2668735969.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003809934.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 872487841.270
2 期间基金总申购份额 290927925.600
3 期间总赎回份额 159605832.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003809934.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1297073344.520
2 期间基金总申购份额 100443077.320
3 期间总赎回份额 525028580.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 872487841.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2648357264.790
2 期间基金总申购份额 632817636.120
3 期间总赎回份额 1984101556.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1297073344.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1594970845.460
2 期间基金总申购份额 90063749.100
3 期间总赎回份额 387961250.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1297073344.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2648357264.790
2 期间基金总申购份额 542753887.020
3 期间总赎回份额 1596140306.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1594970845.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1776413749.640
2 期间基金总申购份额 10620451012.630
3 期间总赎回份额 9748507497.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2648357264.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3217057490.880
2 期间基金总申购份额 659475407.830
3 期间总赎回份额 1228175633.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2648357264.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2311114749.210
2 期间基金总申购份额 2860695485.020
3 期间总赎回份额 1954752743.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3217057490.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1776413749.640
2 期间基金总申购份额 7100280119.780
3 期间总赎回份额 6565579120.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2311114749.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4020528991.420
2 期间基金总申购份额 1061240736.160
3 期间总赎回份额 2770654978.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2311114749.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1776413749.640
2 期间基金总申购份额 6039039383.620
3 期间总赎回份额 3794924141.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4020528991.420

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