景顺长城景颐增利债券型证券投资基金A类(001854)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9710

累计净值:0.9710 净值更新日期:2018-10-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60258891.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 60132582.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126308.330
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251594225.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 191335334.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60258891.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233725111.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 173466220.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60258891.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251594225.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17869113.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233725111.650
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374749442.910
2 期间基金总申购份额 17106438.730
3 期间总赎回份额 140261656.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251594225.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278751173.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27156948.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251594225.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314064501.850
2 期间基金总申购份额 1210.500
3 期间总赎回份额 35314539.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278751173.100
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374749442.910
2 期间基金总申购份额 17105228.230
3 期间总赎回份额 77790169.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314064501.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388254923.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 74190421.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314064501.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374749442.910
2 期间基金总申购份额 17105228.230
3 期间总赎回份额 3599748.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388254923.140
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495618475.150
2 期间基金总申购份额 42245753.690
3 期间总赎回份额 163114785.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374749442.910
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394483861.760
2 期间基金总申购份额 15012980.440
3 期间总赎回份额 34747399.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374749442.910
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414951698.470
2 期间基金总申购份额 24384105.770
3 期间总赎回份额 44851942.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394483861.760
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495618475.150
2 期间基金总申购份额 2848667.480
3 期间总赎回份额 83515444.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414951698.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484560814.150
2 期间基金总申购份额 2839262.670
3 期间总赎回份额 72448378.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414951698.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495618475.150
2 期间基金总申购份额 9404.810
3 期间总赎回份额 11067065.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 484560814.150
2015年季度规模变化  开始日期:2015-09-21 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554879062.450
2 期间基金总申购份额 11758077.390
3 期间总赎回份额 71018664.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495618475.150
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554879062.450
2 期间基金总申购份额 11758077.390
3 期间总赎回份额 71018664.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495618475.150

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