前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(001874)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 490061900.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52122829.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18334697.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523850033.220 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 495172643.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41300372.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46411115.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490061900.900 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508099911.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6759597.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24797608.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490061900.900 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 495172643.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34540774.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21613507.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508099911.180 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 608092647.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68342725.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 181262729.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 495172643.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 497953464.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12576158.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15356979.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 495172643.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 566288076.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13754372.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 82088984.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 497953464.610 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 608092647.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42012194.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83816765.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 566288076.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 581373431.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13281970.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28367326.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 566288076.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 608092647.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28730223.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55449439.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 581373431.770 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 305800277.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1150884661.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 848592291.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 608092647.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 617855024.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47832144.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57594521.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 608092647.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 778822385.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79612886.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 240580247.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 617855024.090 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 305800277.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1023439629.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 550417522.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 778822385.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 912558777.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72258919.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205995311.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 778822385.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 305800277.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 951180710.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 344422210.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 912558777.580 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93142536.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 655268148.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 442610407.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305800277.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 411706626.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44790629.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150696978.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305800277.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 373336382.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 222400858.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 184030613.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 411706626.860 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93142536.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 388076660.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 107882815.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 373336382.010 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79575735.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 342078284.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48317637.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 373336382.010 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93142536.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45998376.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59565177.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79575735.240 |
