鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(美元现汇)(001876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.0792

累计净值:0.1242 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郝黎黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.015亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-18

业绩比较基准: 人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Indexin RMB)

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2018年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1153762407.180
2 期间基金总申购份额 93772966.430
3 期间总赎回份额 446047717.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801487655.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2206449895.930
2 期间基金总申购份额 2031161653.970
3 期间总赎回份额 3083849142.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1153762407.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2342539815.560
2 期间基金总申购份额 150819878.640
3 期间总赎回份额 298168105.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2195191588.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2274392113.280
2 期间基金总申购份额 604378015.820
3 期间总赎回份额 672320233.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2206449895.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085976096.560
2 期间基金总申购份额 1913442870.710
3 期间总赎回份额 1126814974.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2872603992.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1647629596.400
2 期间基金总申购份额 278293002.400
3 期间总赎回份额 397492981.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1528429617.420

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