嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(001878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8430

累计净值:1.9110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094874284.420
2 期间基金总申购份额 25271617.610
3 期间总赎回份额 41139945.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1079005956.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1137498219.620
2 期间基金总申购份额 80259997.690
3 期间总赎回份额 122883932.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094874284.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1097671497.510
2 期间基金总申购份额 40735578.350
3 期间总赎回份额 43532791.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094874284.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1137498219.620
2 期间基金总申购份额 39524419.340
3 期间总赎回份额 79351141.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097671497.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1409858519.380
2 期间基金总申购份额 184184464.600
3 期间总赎回份额 456544764.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1137498219.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1235978725.160
2 期间基金总申购份额 35742409.860
3 期间总赎回份额 134222915.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1137498219.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1254668216.960
2 期间基金总申购份额 39954594.760
3 期间总赎回份额 58644086.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1235978725.160
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1409858519.380
2 期间基金总申购份额 108487459.980
3 期间总赎回份额 263677762.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1254668216.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1262402308.920
2 期间基金总申购份额 44922430.810
3 期间总赎回份额 52656522.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1254668216.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1409858519.380
2 期间基金总申购份额 63565029.170
3 期间总赎回份额 211021239.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1262402308.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1291560996.120
2 期间基金总申购份额 951541688.180
3 期间总赎回份额 833244164.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1409858519.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1468378740.110
2 期间基金总申购份额 55788599.090
3 期间总赎回份额 114308819.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1409858519.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1602345039.030
2 期间基金总申购份额 78662622.280
3 期间总赎回份额 212628921.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1468378740.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1291560996.120
2 期间基金总申购份额 817090466.810
3 期间总赎回份额 506306423.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1602345039.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1717814742.210
2 期间基金总申购份额 89990699.430
3 期间总赎回份额 205460402.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1602345039.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1291560996.120
2 期间基金总申购份额 727099767.380
3 期间总赎回份额 300846021.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1717814742.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3073812627.390
2 期间基金总申购份额 979937274.890
3 期间总赎回份额 2762188906.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291560996.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1429751969.740
2 期间基金总申购份额 86472228.550
3 期间总赎回份额 224663202.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291560996.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1985681157.040
2 期间基金总申购份额 165567301.340
3 期间总赎回份额 721496488.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1429751969.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3073812627.390
2 期间基金总申购份额 727897745.000
3 期间总赎回份额 1816029215.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985681157.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2572864568.820
2 期间基金总申购份额 125486759.400
3 期间总赎回份额 712670171.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1985681157.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3073812627.390
2 期间基金总申购份额 602410985.600
3 期间总赎回份额 1103359044.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2572864568.820

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