中欧价值发现混合型证券投资基金E类(001882)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22435768.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 618047.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 511412.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22542402.780 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22626987.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2179265.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2370484.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22435768.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22731284.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 485130.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 780646.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22435768.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22626987.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1694135.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1589838.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22731284.500 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12934192.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25364561.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15671765.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22626987.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18427211.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5057125.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 857349.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22626987.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28300505.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1472791.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11346084.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18427211.600 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12934192.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18834643.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3468331.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28300505.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25241858.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3952159.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 893513.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28300505.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12934192.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14882483.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2574817.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25241858.630 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27535238.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15697712.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30298758.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12934192.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13391086.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1276844.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1733738.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12934192.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13863996.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2465082.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2937993.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13391086.050 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27535238.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11955785.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25627027.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13863996.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17961322.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2611880.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6709206.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13863996.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27535238.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9343905.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18917821.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17961322.010 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27481708.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48882744.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48829215.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27535238.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38866738.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2353826.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13685326.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27535238.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12304050.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30612411.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4049724.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38866738.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27481708.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15916506.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31094164.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12304050.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33137511.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2124959.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22958419.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12304050.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27481708.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13791547.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8135744.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33137511.130 |
